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MAM
Mastrapasqua Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.53億
売買回転率
7.74%
推定1年リターン
37.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.16%
1年予想リターン
+37.36%
3年間の予想リターン
+54.87%
5年予想リターン
+127.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.53億
運用資産残高の伸び率
-$3603万
(-4.1%)
資金フロー
-$903万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.55%
保有額
155
新規
6
買い増し
33
減少
107
解消
6
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$103万 |
| 2 |
Hexcel
HXL
|
+$92.9万 |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+$92.2万 |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$90.5万 |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+$89.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$201万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$138万 |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+$137万 |
| 4 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+$125万 |
| 5 |
Timken Company
TKR
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.55% |
| 2 | ヘルスケア | 15.61% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.14% |
| 4 | 金融 | 10.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.22兆
| $6230万 | 7.3% |
1,432,180
-44,900
| -3% | -$201万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $5339万 | 6.26% |
169,101
-1,337
| -0.8% | -$44.2万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $5101万 | 5.98% |
297,910
-7,512
| -2% | -$138万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2718万 | 3.19% |
327,270
-3,650
| -1% | -$31.6万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $2365万 | 2.77% |
44,031
-200
| -0.5% | -$10.3万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $2207万 | 2.59% |
73,530
-285
| -0.4% | -$8.59万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $2152万 | 2.52% |
163,196
-1,247
| -0.8% | -$16.2万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $2104万 | 2.47% |
165,477
-693
| -0.4% | -$9.29万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
9
Visa
V
$7588億
| $1959万 | 2.3% |
85,157
-433
| -0.5% | -$10.4万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2532億
| $1854万 | 2.17% |
36,626
-291
| -0.8% | -$15.5万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
11
Costco
COST
$4454億
| $1767万 | 2.07% |
31,276
-285
| -0.9% | -$15.7万 |
2017 Q3
24四半期
|
|
12
Marsh
MRSH
$925億
| $1659万 | 1.94% |
87,179
-572
| -0.7% | -$11万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
13
Zoetis
ZTS
$335億
| $1592万 | 1.87% |
91,519
-177
| -0.2% | -$3.21万 |
2017 Q2
25四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3186億
| $1532万 | 1.8% |
50,704
-40
| -0.1% | -$1.29万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
15
Amgen
AMGN
$2404億
| $1527万 | 1.79% |
56,828
-397
| -0.7% | -$9.9万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2665億
| $1375万 | 1.61% |
190,983
-1,088
| -0.6% | -$9.32万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
17
Caterpillar
CAT
$3182億
| $1250万 | 1.47% |
45,783
-60
| -0.1% | -$1.63万 |
2016 Q1
30四半期
|
|
18
IQVIA
IQV
$450億
| $1201万 | 1.41% |
61,066
-103
| -0.2% | -$2.24万 |
2017 Q3
24四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9544億
| $1135万 | 1.33% |
212,892
-855
| -0.4% | -$4.55万 |
2017 Q3
24四半期
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
$620億
| $1129万 | 1.32% |
56,453
-1,002
| -2% | -$20.7万 |
2014 Q2
37四半期
|
|
21
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$684億
| $1098万 | 1.29% |
48,194
-713
| -1% | -$16万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
$412億
| $1057万 | 1.24% |
135,467
-1,300
| -1% | -$10.9万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
23
Abbott
ABT
$1815億
| $1030万 | 1.21% |
106,315
+553
| +0.5% | +$5.81万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3707億
| $1009万 | 1.18% |
69,183
+138
| +0.2% | +$2.11万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
25
PepsiCo
PEP
$1846億
| $970万 | 1.14% |
57,239
+308
| +0.5% | +$5.59万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
WWM
Mastrapasqua Asset Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Mastrapasqua Asset Managementは$8.53億相当のポジションを155件保有しており、前四半期の$8.89億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Mastrapasqua Asset Managementの2023年第3四半期の報告書には、新規 6件、33件増加しました、107件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTargetで、保有株数は8,106株、評価額は$89.6万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$201万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Mastrapasqua Asset Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTargetで、株数は8,106株、評価額は$89.6万でした。
- Mastrapasqua Asset Managementは2023年第3四半期にHexcelの保有額を最も増やし、増加額は推定$92.9万でした。
- Mastrapasqua Asset Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$201万相当を減らしました。
- Mastrapasqua Asset Managementは2023年第3四半期にCortevaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$137万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Mastrapasqua Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.53億のポートフォリオの38%を占めています。
- Mastrapasqua Asset Managementは2023年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Mastrapasqua Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$8.53億となりました。
2023年10月25日に提出された、2023年第3四半期分のMastrapasqua Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。