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Front Barnett Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.33億
売買回転率
5.83%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.31%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+40.55%
5年予想リターン
+85.34%
10年間の推定リターン
+266.96%
AUM
$8.33億
運用資産残高の伸び率
-$5282万
(-6%)
資金フロー
-$2629万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.75%
保有額
120
新規
–
買い増し
3
減少
63
解消
7
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$43.6万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$34.5万 |
| 3 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$4.65万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$392万 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$157万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$138万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$119万 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$108万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.42% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.43% |
| 3 | その他 | 11.35% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.28% |
| 5 | ヘルスケア | 10.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.12億 | 13.41% |
652,688
-21,355
| -3% | -$392万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4482万 | 5.38% |
342,534
-10,695
| -3% | -$138万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $4341万 | 5.21% |
85,753
-2,241
| -3% | -$119万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $3456万 | 4.15% |
166,297
-4,426
| -3% | -$100万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2899万 | 3.48% |
219,855
-6,580
| -3% | -$85.6万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2863万 | 3.44% |
225,194
-6,137
| -3% | -$82.2万 |
2017 Q1
26四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2702万 | 3.24% |
186,351
-6,253
| -3% | -$93.7万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
8
Accenture
ACN
$1406億
| $2640万 | 3.17% |
85,945
-2,299
| -3% | -$72.4万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
9
Jacobs Solutions
J
$165億
| $2639万 | 3.17% |
233,704
-7,979
| -3% | -$86万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $2596万 | 3.12% |
153,947
-3,827
| -2% | -$61.8万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
11
Union Pacific
UNP
$1717億
| $2549万 | 3.06% |
125,162
-2,646
| -2% | -$57.6万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2428万 | 2.91% |
88,935
-2,650
| -3% | -$71.9万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
13
FedEx
FDX
$695億
| $2331万 | 2.8% |
87,992
-2,634
| -3% | -$68.5万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
14
Linde
LIN
$2298億
| $2303万 | 2.76% |
61,862
-1,702
| -3% | -$64.8万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2229万 | 2.67% |
70,583
-1,678
| -2% | -$55.4万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2183万 | 2.62% |
43,292
-785
| -2% | -$38.6万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2096万 | 2.51% |
123,684
-2,964
| -2% | -$53.8万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
18
TE Connectivity
TEL
$616億
| $1846万 | 2.22% |
149,434
-5,038
| -3% | -$67.4万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
19
Salesforce
CRM
$1981億
| $1776万 | 2.13% |
87,598
-2,500
| -3% | -$54万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1737万 | 2.08% |
184,143
-605
| -0.3% | -$6.04万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1445万 | 1.73% |
200,789
-3,844
| -2% | -$32.9万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1384万 | 1.66% |
364,734
-8,879
| -2% | -$35.2万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
23
Blackrock
BLK
$1757億
| $1351万 | 1.62% |
20,904
-401
| -2% | -$28万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
24
Global Payments
GPN
$221億
| $1307万 | 1.57% |
113,241
-2,065
| -2% | -$24.6万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
25
Bank of America
BAC
$3582億
| $1299万 | 1.56% |
474,311
-8,563
| -2% | -$25.3万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
類似するファンド
MAM
WWM
RWA
Front Barnett Associatesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Front Barnett Associatesは$8.33億相当のポジションを120件保有しており、前四半期の$8.86億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Front Barnett Associatesは2023年第3四半期に純額で$2629万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、63銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFortune Brands Innovationsで、推定 $23万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、その他です。
市場の流れに逆行して、Front Barnett AssociatesはiShares S&P 500 Value ETFへの投資を推定$43.6万増やしました。
- Front Barnett Associatesは2023年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$43.6万でした。
- Front Barnett Associatesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$392万相当を減らしました。
- Front Barnett Associatesは2023年第3四半期にFortune Brands Innovationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Front Barnett Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.33億のポートフォリオの48%を占めています。
- Front Barnett Associatesは2023年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Front Barnett Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$8.33億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のFront Barnett Associatesの 13F報告書 に基づいています。