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WWM
Windsor Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.46億
売買回転率
6.02%
推定1年リターン
16.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.45%
1年予想リターン
+16.47%
3年間の予想リターン
+37.26%
5年予想リターン
+57.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.46億
運用資産残高の伸び率
-$1101万
(-2%)
資金フロー
-$153万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.03%
保有額
166
新規
1
買い増し
52
減少
64
解消
9
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$349万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$299万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$211万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$148万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$554万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$384万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$138万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$123万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$56.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.39% |
| 2 | ヘルスケア | 6.57% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.53% |
| 4 | 情報技術 | 2.21% |
| 5 | 素材 | 1.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $4501万 | 8.24% |
603,241
-5,763
| -0.9% | -$45.2万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $3848万 | 7.05% |
405,832
+6,563
| +2% | +$64.4万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $3119万 | 5.71% |
298,904
-12,511
| -4% | -$138万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2850万 | 5.22% |
53,054
-7,446
| -12% | -$384万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $2517万 | 4.61% |
509,187
+69,573
| +16% | +$349万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2167万 | 3.97% |
277,951
+14,450
| +5% | +$116万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1980万 | 3.63% |
411,599
-7,509
| -2% | -$37.2万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1682万 | 3.08% |
223,687
+19,668
| +10% | +$148万 |
2019 Q3
16四半期
|
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1563万 | 2.86% |
349,998
+65,448
| +23% | +$299万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1454万 | 2.66% |
333,692
+47,126
| +16% | +$211万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1229万 | 2.25% |
93,263
-4,095
| -4% | -$55.9万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1187万 | 2.17% |
125,873
-3,554
| -3% | -$35.5万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1044万 | 1.91% |
101,806
+1,865
| +2% | +$19.7万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1024万 | 1.87% |
434,064
-10,284
| -2% | -$25.2万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $1010万 | 1.85% |
98,245
+1,817
| +2% | +$18.8万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $852万 | 1.56% |
169,212
+1,843
| +1% | +$9.26万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $827万 | 1.51% |
166,900
+3,178
| +2% | +$16.5万 |
2018 Q3
20四半期
|
|
18
Calumet Specialty Products
CLMT
$50.8億
| $802万 | 1.47% |
419,653
| – | – |
2017 Q4
23四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $798万 | 1.46% |
132,939
-1,498
| -1% | -$9.34万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $784万 | 1.44% |
18,269
+715
| +4% | +$32万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
21
Clean Harbors
CLH
$169億
| $774万 | 1.42% |
46,215
| – | – |
2020 Q1
14四半期
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $738万 | 1.35% |
103,509
+5,435
| +6% | +$40.4万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $732万 | 1.34% |
106,965
-78,044
| -42% | -$554万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $698万 | 1.28% |
232,373
+31,918
| +16% | +$100万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $676万 | 1.24% |
145,679
-3,791
| -3% | -$17.6万 |
2019 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
RWA
MWM
GCMG
PC
PAM
CCA
Windsor Wealth Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Windsor Wealth Managementは$5.46億相当のポジションを166件保有しており、前四半期の$5.57億から2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Windsor Wealth Managementの2023年第3四半期の報告書には、新規 1件、52件増加しました、64件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFで、保有株数は4,243株、評価額は$21.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$554万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Windsor Wealth Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Access Ultra Short Bond ETFで、株数は4,243株、評価額は$21.2万でした。
- Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にPacer US Cash Cows 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$349万でした。
- Windsor Wealth Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$554万相当を減らしました。
- Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にAmerican Expressの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Windsor Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.46億のポートフォリオの47%を占めています。
- Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、9銘柄を売却しました。
- Windsor Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%減少し、$5.46億となりました。
2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のWindsor Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。