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Column Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.8億
売買回転率
5.64%
推定1年リターン
15.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.91%
1年予想リターン
+15.16%
3年間の予想リターン
+20.42%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.8億
運用資産残高の伸び率
-$3138万
(-4.4%)
資金フロー
-$1.38億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.24%
保有額
834
新規
16
買い増し
114
減少
210
解消
31
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.31億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$1400万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$812万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$207万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$130万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.92% |
| 2 | ヘルスケア | 4.84% |
| 3 | 情報技術 | 3.22% |
| 4 | 不動産 | 2.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6115万 | 8.99% |
933,578
-319,918
| -26% | -$1.31億 |
2019 Q4
15四半期
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $5985万 | 8.8% |
1,346,037
+50,952
| +4% | +$284万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $5589万 | 8.22% |
1,622,507
+209,660
| +15% | +$964万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $4567万 | 6.72% |
194,427
-4,172
| -2% | -$102万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $4363万 | 6.42% |
425,485
-3,439
| -0.8% | -$36.3万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $3602万 | 5.3% |
694,502
-22,567
| -3% | -$122万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $3228万 | 4.75% |
538,117
-5,840
| -1% | -$36.4万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2842万 | 4.18% |
284,623
-6,413
| -2% | -$128万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
9
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.4億
| $2582万 | 3.8% |
691,365
+33,395
| +5% | +$149万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $2090万 | 3.07% |
106,798
-1,714
| -2% | -$34.9万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
11
Prologis
PLD
$1195億
| $1782万 | 2.62% |
158,777
-1,990
| -1% | -$24.3万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1510万 | 2.22% |
908,646
+43,227
| +5% | +$74.8万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1440万 | 2.12% |
783,826
-4,010
| -0.5% | -$207万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
14
Abbott
ABT
$1815億
| $1093万 | 1.61% |
112,891
-12
| -0% | -$1,260 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $1062万 | 1.56% |
103,271
-134,985
| -57% | -$1400万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $999万 | 1.47% |
212,465
-2,657
| -1% | -$13万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $897万 | 1.32% |
271,337
-4,412
| -2% | -$24.3万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $891万 | 1.31% |
324,460
-10,386
| -3% | -$42.4万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $805万 | 1.18% |
22,470
+1,714
| +8% | +$63.6万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $719万 | 1.06% |
76,267
-2,107
| -3% | -$21万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $666万 | 0.98% |
765,232
-17,247
| -2% | -$130万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $539万 | 0.79% |
65,724
+15,952
| +32% | +$137万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
23
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.1億
| $537万 | 0.79% |
146,774
+20,799
| +17% | +$80.9万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $505万 | 0.74% |
112,113
-673
| -0.6% | -$12.3万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
25
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $459万 | 0.68% |
80,740
| – | – |
2019 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
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RWA
MAM
Column Capital Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Column Capital Advisorsは$6.8億相当のポジションを834件保有しており、前四半期の$7.11億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Column Capital Advisorsは2023年第3四半期に純額で$1.38億を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、210銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOmnicellで、推定 $8.78万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Column Capital Advisorsは$50.3万相当のState Street Blackstone Senior Loan ETFの新規ポジションを取りました。
- Column Capital Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Blackstone Senior Loan ETFで、株数は12,000株、評価額は$50.3万でした。
- Column Capital Advisorsは2023年第3四半期にiShares Global Infrastructure ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$964万でした。
- Column Capital Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$1.31億相当を減らしました。
- Column Capital Advisorsは2023年第3四半期にOmnicellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.78万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Column Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.8億のポートフォリオの60%を占めています。
- Column Capital Advisorsは2023年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Column Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$6.8億となりました。
2023年11月3日に提出された、2023年第3四半期分のColumn Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。