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Column Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
5.64%
1년 추정 수익률
15.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.91%
1년 예상 수익률
+15.16%
3년 예상 수익률
+20.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.8억
AUM 성장
-US$3138만
(-4.4%)
자금 흐름
-US$1.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.24%
보유액
834
신규
16
증가
114
축소
210
청산됨
31
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$964만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$284만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$245만 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$149만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.31억 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$1400만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$812만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$207만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.92% |
| 2 | 건강관리 | 4.84% |
| 3 | 정보기술 | 3.22% |
| 4 | 부동산 | 2.81% |
| 5 | 임의소비재 | 1.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6115만 | 8.99% |
933,578
-319,918
| -26% | -US$1.31억 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$5985만 | 8.8% |
1,346,037
+50,952
| +4% | +US$284만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$5589만 | 8.22% |
1,622,507
+209,660
| +15% | +US$964만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$4567만 | 6.72% |
194,427
-4,172
| -2% | -US$102만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$4363만 | 6.42% |
425,485
-3,439
| -0.8% | -US$36.3만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$3602만 | 5.3% |
694,502
-22,567
| -3% | -US$122만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$3228만 | 4.75% |
538,117
-5,840
| -1% | -US$36.4만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2842만 | 4.18% |
284,623
-6,413
| -2% | -US$128만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
9
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$2582만 | 3.8% |
691,365
+33,395
| +5% | +US$149만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$2090만 | 3.07% |
106,798
-1,714
| -2% | -US$34.9만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
11
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1782만 | 2.62% |
158,777
-1,990
| -1% | -US$24.3만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1510만 | 2.22% |
908,646
+43,227
| +5% | +US$74.8만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1440만 | 2.12% |
783,826
-4,010
| -0.5% | -US$207만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
14
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1093만 | 1.61% |
112,891
-12
| -0% | -US$1.26천 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1062만 | 1.56% |
103,271
-134,985
| -57% | -US$1400만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$999만 | 1.47% |
212,465
-2,657
| -1% | -US$13만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$897만 | 1.32% |
271,337
-4,412
| -2% | -US$24.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$891만 | 1.31% |
324,460
-10,386
| -3% | -US$42.4만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$805만 | 1.18% |
22,470
+1,714
| +8% | +US$63.6만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$719만 | 1.06% |
76,267
-2,107
| -3% | -US$21만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$666만 | 0.98% |
765,232
-17,247
| -2% | -US$130만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$539만 | 0.79% |
65,724
+15,952
| +32% | +US$137만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
23
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$537만 | 0.79% |
146,774
+20,799
| +17% | +US$80.9만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$505만 | 0.74% |
112,113
-673
| -0.6% | -US$12.3만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$459만 | 0.68% |
80,740
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
WWM
RWA
MAM
Column Capital Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Column Capital Advisors의 보유 포지션은 834개, 총액은 US$6.8억였으며 전 분기 US$7.11억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Column Capital Advisors은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.38억을 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 210개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Omnicell으로, 추정 US$8.78만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Column Capital Advisors는 State Street Blackstone Senior Loan ETF에 US$50.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Column Capital Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Blackstone Senior Loan ETF으로, US$50.3만 상당의 12,000주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 iShares Global Infrastructure ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Column Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$964만 규모예요.
- Column Capital Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1.31억예요.
- Column Capital Advisors는 2023년 3분기에 Omnicell 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.78만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Column Capital Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 60%를 차지해요.
- Column Capital Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Column Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$6.8억가 됐어요.
2023년 11월 3일에 제출된 Column Capital Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.