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WWM
Windsor Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.46억
회전율
6.02%
1년 추정 수익률
16.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.45%
1년 예상 수익률
+16.47%
3년 예상 수익률
+37.26%
5년 예상 수익률
+57.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.46억
AUM 성장
-US$1101만
(-2%)
자금 흐름
-US$153만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
166
신규
1
증가
52
축소
64
청산됨
9
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$349만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$299만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$211만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$148만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$554만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$384만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$138만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$123만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$56.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.39% |
| 2 | 건강관리 | 6.57% |
| 3 | 산업재 | 2.53% |
| 4 | 정보기술 | 2.21% |
| 5 | 소재 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$4501만 | 8.24% |
603,241
-5,763
| -0.9% | -US$45.2만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$3848만 | 7.05% |
405,832
+6,563
| +2% | +US$64.4만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$3119만 | 5.71% |
298,904
-12,511
| -4% | -US$138만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2850만 | 5.22% |
53,054
-7,446
| -12% | -US$384만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$2517만 | 4.61% |
509,187
+69,573
| +16% | +US$349만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2167만 | 3.97% |
277,951
+14,450
| +5% | +US$116만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1980만 | 3.63% |
411,599
-7,509
| -2% | -US$37.2만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1682만 | 3.08% |
223,687
+19,668
| +10% | +US$148만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1563만 | 2.86% |
349,998
+65,448
| +23% | +US$299만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1454만 | 2.66% |
333,692
+47,126
| +16% | +US$211만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1229만 | 2.25% |
93,263
-4,095
| -4% | -US$55.9만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1187만 | 2.17% |
125,873
-3,554
| -3% | -US$35.5만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1044만 | 1.91% |
101,806
+1,865
| +2% | +US$19.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1024만 | 1.87% |
434,064
-10,284
| -2% | -US$25.2만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1010만 | 1.85% |
98,245
+1,817
| +2% | +US$18.8만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$852만 | 1.56% |
169,212
+1,843
| +1% | +US$9.26만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$827만 | 1.51% |
166,900
+3,178
| +2% | +US$16.5만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
18
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8억
| US$802만 | 1.47% |
419,653
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$798만 | 1.46% |
132,939
-1,498
| -1% | -US$9.34만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$784만 | 1.44% |
18,269
+715
| +4% | +US$32만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
21
Clean Harbors
CLH
US$169억
| US$774만 | 1.42% |
46,215
| – | – |
2020 Q1
14개 분기
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$738만 | 1.35% |
103,509
+5,435
| +6% | +US$40.4만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$732만 | 1.34% |
106,965
-78,044
| -42% | -US$554만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$698만 | 1.28% |
232,373
+31,918
| +16% | +US$100만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$676만 | 1.24% |
145,679
-3,791
| -3% | -US$17.6만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
RWA
MWM
GCMG
PC
PAM
CCA
Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Windsor Wealth Management의 보유 포지션은 166개, 총액은 US$5.46억였으며 전 분기 US$5.57억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 52개 증가, 64개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF으로, 4,243주를 보유했으며 가치는 US$21.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$554만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF으로, US$21.2만 상당의 4,243주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Windsor Wealth Management로, 추정 증가액은 US$349만 규모예요.
- Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$554만예요.
- Windsor Wealth Management는 2023년 3분기에 American Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$31만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.46억 중 47%를 차지해요.
- Windsor Wealth Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 9개를 청산했어요.
- Windsor Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$5.46억가 됐어요.
2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.