에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
PC

PM Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.26억 회전율 20%
1년 추정 수익률 46.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.37%
1년 예상 수익률
+46.03%
3년 예상 수익률
+105.06%
5년 예상 수익률
+140.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
-US$5265만
자금 흐름
-US$6347만
자금 흐름 %
-14.9%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
1
증가
1
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
5.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ARCH 아이콘
Arch Resources, Inc.
ARCH
+US$1396만
2
SCHW 아이콘
Charles Schwab
SCHW
+US$983만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WYNN 아이콘
Wynn Resorts
WYNN
+US$6794만
2
APO 아이콘
Apollo Global Management
APO
+US$1029만
3
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$903만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 64.84%
2 소재 30.99%
3 에너지 4.17%
4 임의소비재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
APO 아이콘
1
Apollo Global Management
APO
US$654억
US$1억 23.54%
1,116,739
-122,358
-10% -US$1029만
2015 Q3
32개 분기
TECK 아이콘
2
Teck Resources
TECK
US$317억
US$8812만 20.7%
2,045,124
– –
2020 Q2
13개 분기
BAC 아이콘
3
Bank of America
BAC
US$3582억
US$6119만 14.37%
2,234,968
– –
2014 Q4
35개 분기
WFC 아이콘
4
Wells Fargo
WFC
US$2517억
US$4430만 10.4%
1,084,162
– –
2014 Q4
35개 분기
FCX 아이콘
5
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
US$4384만 10.3%
1,175,788
– –
2018 Q4
19개 분기
JPM 아이콘
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$3030만 7.12%
208,929
-60,226
-22% -US$903만
2014 Q4
35개 분기
SCHW 아이콘
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
US$2100만 4.93%
382,515
+162,644
+74% +US$983만
2023 Q2
1분기
TFC 아이콘
8
Truist Financial
TFC
US$575억
US$1905만 4.47%
665,781
– –
2014 Q4
35개 분기
ARCH 아이콘
9
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
US$1776만 4.17%
+104,090
신규 +US$1396만
2023 Q3
0개 분기
WYNN 아이콘
10
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
– –
-643,338
청산됨 -US$6794만 –

유사한 펀드

PAM
Private Asset Management San Diego, California AUM US$4.26억 20.27% 1년 추정 수익률
CCA
Castle Creek Arbitrage Avon, Colorado AUM US$4.25억 7.4% 1년 추정 수익률
GCMG
Gyroscope Capital Management Group Naples, Florida AUM US$4.36억 17.45% 1년 추정 수익률
AGP
Akaris Global Partners New York AUM US$3.95억 40.82% 1년 추정 수익률
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands AUM US$3.9억 222.61% 1년 추정 수익률
MWM
Madison Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM US$4.76억 18.78% 1년 추정 수익률
LBA
Lowell Blake & Associates Boston, Massachusetts AUM US$3.55억 33.69% 1년 추정 수익률
CRG
Cornerstone Retirement Group Reno, Nevada AUM US$3.5억 8.07% 1년 추정 수익률

PM Capital의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, PM Capital의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$4.26억였으며 전 분기 US$4.78억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

PM Capital는 2023년 3분기에 순액 US$6347만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wynn Resorts으로, 추정 US$6794만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 에너지 순이에요.

시장 흐름에 역행해, PM Capital는 Arch Resources, Inc.에 US$1776만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • PM Capital의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Arch Resources, Inc.으로, US$1776만 상당의 104,090주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Charles Schwab 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PM Capital로, 추정 증가액은 US$983만 규모예요.
  • PM Capital의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apollo Global Management이며, 추정 감소액은 US$1029만예요.
  • PM Capital는 2023년 3분기에 Wynn Resorts 보유분을 전량 매도해 추정 US$6794만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PM Capital의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 100%를 차지해요.
  • PM Capital는 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
  • PM Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.26억가 됐어요.

2023년 10월 19일에 제출된 PM Capital의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.