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PM Capital Ativos da carteira

AUM US$ 426 mi Giro 20%
Retorno est. (1 ano) 46,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,37%
Retorno est. (1 ano)
+46,03%
Retorno est. (3 anos)
+105,06%
Retorno est. (5 anos)
+140,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 52,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 63,5 mi
Fluxo de capital (%)
-14,9%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
5,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ARCH
Arch Resources, Inc.
ARCH
+US$ 14 mi
2
ícone de SCHW
Charles Schwab
SCHW
+US$ 9,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de WYNN
Wynn Resorts
WYNN
+US$ 67,9 mi
2
ícone de APO
Apollo Global Management
APO
+US$ 10,3 mi
3
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 9,03 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 64,84%
2 Materiais 30,99%
3 Energia 4,17%
4 Consumo discricionário 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de APO
1
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
US$ 100 mi 23,54%
1.116.739
-122.358
-10% -US$ 10,3 mi
2015 Q3
32 trimestres
ícone de TECK
2
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
US$ 88,1 mi 20,7%
2.045.124
– –
2020 Q2
13 trimestres
ícone de BAC
3
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 61,2 mi 14,37%
2.234.968
– –
2014 Q4
35 trimestres
ícone de WFC
4
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 44,3 mi 10,4%
1.084.162
– –
2014 Q4
35 trimestres
ícone de FCX
5
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
US$ 43,8 mi 10,3%
1.175.788
– –
2018 Q4
19 trimestres
ícone de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 30,3 mi 7,12%
208.929
-60.226
-22% -US$ 9,03 mi
2014 Q4
35 trimestres
ícone de SCHW
7
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
US$ 21 mi 4,93%
382.515
+162.644
+74% +US$ 9,8 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de TFC
8
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
US$ 19 mi 4,47%
665.781
– –
2014 Q4
35 trimestres
ícone de ARCH
9
Deslistada
Arch Resources, Inc.
ARCH
US$ 17,8 mi 4,17%
+104.090
Nova +US$ 14 mi
2023 Q3
0 trimestres
ícone de WYNN
10
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
– –
-643.338
Encerrada -US$ 67,9 mi –

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Revisão da carteira de PM Capital no T3 2023

No T3 2023, PM Capital detinha 10 posições no valor de US$ 426 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 478 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

PM Capital retirou um valor líquido de US$ 63,5 mi em T3 2023, encerrando 1 posição e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Wynn Resorts, uma posição estimada em US$ 67,9 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 65% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Energia.

Na contramão da tendência, PM Capital abriu uma nova posição em Arch Resources, Inc. no valor de US$ 17,8 mi.

  • A maior compra de PM Capital no T3 2023 foi Arch Resources, Inc.: 104.090 ações no valor de US$ 17,8 mi.
  • PM Capital foi quem mais aumentou sua posição em Charles Schwab no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
  • A maior redução de PM Capital em T3 2023 foi em Apollo Global Management, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
  • PM Capital encerrou totalmente sua posição em Wynn Resorts no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 67,9 mi.
  • As dez maiores posições de PM Capital representam 100% de sua carteira de US$ 426 mi no T3 2023.
  • PM Capital abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2023.
  • O valor da carteira de PM Capital caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 426 mi.

Com base no formulário declaração 13F de PM Capital referente a T3 2023, protocolado em 19 de out. de 2023.