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PM Capital 投資組合持股
AUM
US$4.26億
週轉率
20%
1年估算報酬率
46.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.37%
1年估算報酬率
+46.03%
3年估算報酬率
+105.06%
5年估算報酬率
+140.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.26億
AUM 成長
-US$5265萬
(-11%)
資金流向
-US$6347萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
10
新
1
增持
1
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$1396萬 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$983萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$6794萬 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$1029萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$903萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 64.84% |
| 2 | 原物料 | 30.99% |
| 3 | 能源 | 4.17% |
| 4 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$1億 | 23.54% |
1,116,739
-122,358
| -10% | -US$1029萬 |
2015 Q3
32個季度
|
|
2
Teck Resources
TECK
US$317億
| US$8812萬 | 20.7% |
2,045,124
| – | – |
2020 Q2
13個季度
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$6119萬 | 14.37% |
2,234,968
| – | – |
2014 Q4
35個季度
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$4430萬 | 10.4% |
1,084,162
| – | – |
2014 Q4
35個季度
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$4384萬 | 10.3% |
1,175,788
| – | – |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3030萬 | 7.12% |
208,929
-60,226
| -22% | -US$903萬 |
2014 Q4
35個季度
|
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$2100萬 | 4.93% |
382,515
+162,644
| +74% | +US$983萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
8
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$1905萬 | 4.47% |
665,781
| – | – |
2014 Q4
35個季度
|
|
|
9
已下市
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$1776萬 | 4.17% |
+104,090
| 新 | +US$1396萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
10
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
| – | – |
-643,338
| 已平倉 | -US$6794萬 | – |
|
相似基金
PAM
CCA
GCMG
AGP
KI
MWM
LBA
CRG
PM Capital的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，PM Capital持有10個部位，管理資產為US$4.26億，較前一季的US$4.78億減少11%。 其前十大持股占投資組合的100%。
PM Capital於2023年第3季淨撤出US$6347萬，結清1個部位並減持2項持股。 最受矚目的出清持股是Wynn Resorts，這筆估值約為US$6794萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的65%，較前一季的58%上升，其次為原物料和能源。
與趨勢相反，PM Capital新建了Arch Resources, Inc.的部位，價值US$1776萬。
- PM Capital在2023年第3季最大筆買進的是Arch Resources, Inc.：共買進104,090股，價值US$1776萬。
- PM Capital在2023年第3季增持Charles Schwab的幅度最大，估計增加US$983萬。
- PM Capital在2023年第3季最大幅度減持的標的是Apollo Global Management，估計減持了US$1029萬。
- PM Capital於2023年第3季完全出清Wynn Resorts，估計賣出金額為US$6794萬。
- 在2023年第3季，PM Capital的投資組合規模為US$4.26億，前十大持股占100%。
- PM Capital在2023年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- PM Capital的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$4.26億。
根據PM Capital的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月19日提交。