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GCMG
Gyroscope Capital Management Group 投資組合持股
AUM
US$4.36億
週轉率
34.02%
1年估算報酬率
17.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.73%
1年估算報酬率
+17.45%
3年估算報酬率
+24.82%
5年估算報酬率
+39.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.36億
AUM 成長
+US$272萬
(+0.63%)
資金流向
+US$2584萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.11%
持股
244
新
57
增持
105
減碼
35
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$899萬 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$885萬 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$844萬 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$803萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$265萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1120萬 |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$956萬 |
| 3 |
Celanese
CE
|
+US$946萬 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$919萬 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$222萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.65% |
| 2 | 金融 | 14.02% |
| 3 | 醫療保健 | 10.66% |
| 4 | 其他 | 8.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1716萬 | 3.94% |
48,985
-2,476
| -5% | -US$87.8萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1402萬 | 3.22% |
81,887
-2,128
| -3% | -US$39萬 |
2014 Q4
35個季度
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1195萬 | 2.74% |
222,208
+2,482
| +1% | +US$13.4萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$1127萬 | 2.59% |
254,166
-17,122
| -6% | -US$76.4萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$1054萬 | 2.42% |
150,961
+9,398
| +7% | +US$66.6萬 |
2017 Q2
25個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1040萬 | 2.39% |
71,714
-1,704
| -2% | -US$25.5萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$1022萬 | 2.34% |
40,078
-261
| -0.6% | -US$6.99萬 |
2014 Q4
35個季度
|
|
8
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$981萬 | 2.25% |
194,381
+1,640
| +0.9% | +US$8.74萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
9
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$929萬 | 2.13% |
137,153
-1,491
| -1% | -US$10.3萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
10
Halliburton
HAL
US$279億
| US$915萬 | 2.1% |
+225,896
| 新 | +US$885萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210億
| US$901萬 | 2.07% |
109,950
+30,886
| +39% | +US$265萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
12
Fox Class A
FOXA
US$271億
| US$883萬 | 2.03% |
282,943
-4,188
| -1% | -US$13.8萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$875萬 | 2.01% |
263,870
+21,393
| +9% | +US$75.7萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
US$140億
| US$851萬 | 1.95% |
101,859
-4,358
| -4% | -US$40.4萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
15
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$848萬 | 1.95% |
78,531
-4,186
| -5% | -US$49萬 |
2017 Q2
25個季度
|
|
16
Citigroup
C
US$2084億
| US$847萬 | 1.94% |
205,893
+19,832
| +11% | +US$87萬 |
2018 Q3
20個季度
|
|
|
17
Eastman Chemical
EMN
US$71.3億
| US$831萬 | 1.91% |
+108,326
| 新 | +US$899萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
18
Best Buy
BBY
US$194億
| US$831萬 | 1.91% |
119,599
-2,419
| -2% | -US$18.7萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
19
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$827萬 | 1.9% |
149,681
+2,122
| +1% | +US$12.2萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
20
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$783萬 | 1.8% |
229,148
+987
| +0.4% | +US$3.67萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
|
21
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$782萬 | 1.79% |
+79,337
| 新 | +US$844萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
22
Corning
GLW
US$1137億
| US$773萬 | 1.77% |
253,793
+235
| +0.1% | +US$7,686 |
2023 Q2
1季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$605萬 | 1.39% |
19,153
-65
| -0.3% | -US$2.15萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$599萬 | 1.37% |
50,956
+1,228
| +2% | +US$13.5萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$582萬 | 1.33% |
39,894
+4,756
| +14% | +US$72.6萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
相似基金
PC
PAM
CCA
MWM
AGP
KI
RWA
LBA
Gyroscope Capital Management Group的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Gyroscope Capital Management Group持有244個部位，價值US$4.36億，較前一季的US$4.33億增加0.63%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Gyroscope Capital Management Group在2023年第3季投入US$2584萬淨新增資金，建立57個新部位，並加碼105個既有持股。 其最大的新持股是Eastman Chemical：共108,326股，價值US$831萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Microchip Technology，估計減持了US$1120萬。
- Gyroscope Capital Management Group在2023年第3季最大筆買進的是Eastman Chemical：共買進108,326股，價值US$831萬。
- Gyroscope Capital Management Group在2023年第3季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$265萬。
- Gyroscope Capital Management Group在2023年第3季最大幅度減持的標的是Microchip Technology，估計減持了US$1120萬。
- Gyroscope Capital Management Group於2023年第3季完全出清Discover Financial Services，估計賣出金額為US$956萬。
- 在2023年第3季，Gyroscope Capital Management Group的投資組合規模為US$4.36億，前十大持股占26%。
- Gyroscope Capital Management Group在2023年第3季新增了57個部位，並平倉26個部位。
- Gyroscope Capital Management Group的投資組合價值較前一季上升0.63%，達到US$4.36億。
根據Gyroscope Capital Management Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月13日提交。