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GCMG
Gyroscope Capital Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 436 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
17.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 436 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.72 M
(+0.63%)
Flujo de capital
+USD 25.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.11%
Posición
244
Nuevas
57
Aumentadas
105
Reducidas
35
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 8.99 M |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+USD 8.85 M |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 8.44 M |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+USD 8.03 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Celanese
CE
|
+USD 9.46 M |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 9.19 M |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 2.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.65% |
| 2 | Finanzas | 14.02% |
| 3 | Atención médica | 10.66% |
| 4 | Varios | 8.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 17.2 M | 3.94% |
48,985
-2,476
| -5% | -USD 878 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14 M | 3.22% |
81,887
-2,128
| -3% | -USD 390 k |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 11.9 M | 2.74% |
222,208
+2,482
| +1% | +USD 134 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 11.3 M | 2.59% |
254,166
-17,122
| -6% | -USD 764 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 10.5 M | 2.42% |
150,961
+9,398
| +7% | +USD 666 k |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.4 M | 2.39% |
71,714
-1,704
| -2% | -USD 255 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 10.2 M | 2.34% |
40,078
-261
| -0.6% | -USD 69.9 k |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
8
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 9.8 M | 2.25% |
194,381
+1,640
| +0.9% | +USD 87.4 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
9
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 9.29 M | 2.13% |
137,153
-1,491
| -1% | -USD 103 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 9.15 M | 2.1% |
+225,896
| Nuevas | +USD 8.85 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 9.01 M | 2.07% |
109,950
+30,886
| +39% | +USD 2.65 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
12
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| USD 8.83 M | 2.03% |
282,943
-4,188
| -1% | -USD 138 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 8.75 M | 2.01% |
263,870
+21,393
| +9% | +USD 757 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 8.51 M | 1.95% |
101,859
-4,358
| -4% | -USD 404 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
15
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 8.48 M | 1.95% |
78,531
-4,186
| -5% | -USD 490 k |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 8.47 M | 1.94% |
205,893
+19,832
| +11% | +USD 870 k |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
|
17
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 8.31 M | 1.91% |
+108,326
| Nuevas | +USD 8.99 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 8.31 M | 1.91% |
119,599
-2,419
| -2% | -USD 187 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
19
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 8.27 M | 1.9% |
149,681
+2,122
| +1% | +USD 122 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
20
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 7.83 M | 1.8% |
229,148
+987
| +0.4% | +USD 36.7 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
21
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 7.82 M | 1.79% |
+79,337
| Nuevas | +USD 8.44 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 7.73 M | 1.77% |
253,793
+235
| +0.1% | +USD 7.69 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.05 M | 1.39% |
19,153
-65
| -0.3% | -USD 21.5 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.99 M | 1.37% |
50,956
+1,228
| +2% | +USD 135 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.82 M | 1.33% |
39,894
+4,756
| +14% | +USD 726 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
PAM
CCA
MWM
AGP
KI
RWA
LBA
Revisión del portafolio de Gyroscope Capital Management Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Gyroscope Capital Management Group mantenía 244 posiciones por un valor de USD 436 M, un aumento de 0.63% frente a los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Gyroscope Capital Management Group destinó USD 25.8 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 105 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eastman Chemical: 108,326 acciones con un valor de USD 8.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Microchip Technology, por un valor estimado de USD 11.2 M.
- La mayor compra de Gyroscope Capital Management Group en T3 2023 fue Eastman Chemical: 108,326 acciones por un valor de USD 8.31 M.
- Gyroscope Capital Management Group fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.65 M.
- La mayor reducción de Gyroscope Capital Management Group durante T3 2023 fue en Microchip Technology, con un recorte estimado de USD 11.2 M.
- Gyroscope Capital Management Group cerró por completo su posición en Discover Financial Services en T3 2023, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de Gyroscope Capital Management Group representan 26% de su cartera de USD 436 M en T3 2023.
- Gyroscope Capital Management Group abrió 57 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Gyroscope Capital Management Group aumentó 0.63% respecto al trimestre anterior, hasta USD 436 M.
Según el Informe 13F de Gyroscope Capital Management Group correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.