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PAM
Private Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 426 M
Rotación
11.19%
Rendimiento estimado a 1 año
20.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+177.35%
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 94.4 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.32%
Posición
134
Nuevas
–
Aumentadas
15
Reducidas
85
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 391 k |
| 2 |
Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079
SREA
|
+USD 243 k |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 159 k |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+USD 140 k |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 52.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.51 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 3.7 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 3.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.86% |
| 2 | Finanzas | 14.72% |
| 3 | Atención médica | 11.14% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.61% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 34.6 M | 8.12% |
311,134
-38,880
| -11% | -USD 4.51 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.2 M | 6.38% |
158,625
-27,800
| -15% | -USD 5.1 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22.9 M | 5.39% |
72,679
-14,376
| -17% | -USD 4.75 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 21.9 M | 5.14% |
165,833
-9,796
| -6% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 18.2 M | 4.28% |
32,283
-5,821
| -15% | -USD 3.21 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
6
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 16.1 M | 3.78% |
69,942
-15,378
| -18% | -USD 3.7 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 14.6 M | 3.42% |
114,647
-18,504
| -14% | -USD 2.48 M |
2014 Q2
37 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 14.5 M | 3.39% |
140,380
-23,197
| -14% | -USD 2.5 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14 M | 3.29% |
96,494
-15,460
| -14% | -USD 2.32 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 13.3 M | 3.13% |
44,144
-8,407
| -16% | -USD 2.7 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 12.7 M | 2.98% |
75,208
-10,504
| -12% | -USD 1.7 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 12.4 M | 2.92% |
182,600
-29,219
| -14% | -USD 1.96 M |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 10.6 M | 2.5% |
388,006
-71,285
| -16% | -USD 2.11 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.9 M | 2.32% |
63,326
-13,415
| -17% | -USD 2.21 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.7 M | 2.04% |
24,846
-4,417
| -15% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 8.58 M | 2.01% |
258,550
-22,927
| -8% | -USD 811 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 7.39 M | 1.74% |
69,766
-12,628
| -15% | -USD 1.46 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
18
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 6.41 M | 1.5% |
66,326
-1,521
| -2% | -USD 145 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.13 M | 1.44% |
36,164
-4,838
| -12% | -USD 879 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 5.75 M | 1.35% |
26,945
-745
| -3% | -USD 161 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.6 M | 1.32% |
77,876
-41,750
| -35% | -USD 3.58 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 5.51 M | 1.29% |
94,957
-15,454
| -14% | -USD 947 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 5.06 M | 1.19% |
55,425
-11,140
| -17% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
24
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 4.67 M | 1.1% |
23,042
-8,538
| -27% | -USD 1.84 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.54 M | 1.07% |
10,625
-905
| -8% | -USD 403 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Private Asset Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Private Asset Management mantenía 134 posiciones valuadas en USD 426 M, un 18% menos que los USD 520 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Private Asset Management registró retiros netos por USD 77 M en T3 2023, cerró 15 posiciones y redujo 85 tenencias. Su salida más destacada fue Activision Blizzard, una posición estimada en USD 3.13 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
A contracorriente, Private Asset Management aumentó su posición en Walt Disney en un valor estimado de USD 391 k.
- Private Asset Management fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 391 k.
- La mayor reducción de Private Asset Management durante T3 2023 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- Private Asset Management cerró por completo su posición en Activision Blizzard en T3 2023, con una venta estimada de USD 3.13 M.
- Las diez principales posiciones de Private Asset Management representan 46% de su cartera de USD 426 M en T3 2023.
- Private Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Private Asset Management cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de Private Asset Management correspondiente a T3 2023, presentado el 20 oct 2023.