¡Ya estamos en ! Descubre más
MWM

Madison Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 476 M Rotación 8.86%
Rendimiento estimado a 1 año 18.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.5 M
Flujo de capital
-USD 3.66 M
Flujo de capital %
-0.77%
10 principales posiciones (%)
34.58%
Posición
158
Nuevas
6
Aumentadas
46
Reducidas
66
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 3.11 M
2
icono de LIN
Linde
LIN
+USD 2.98 M
3
icono de ECL
Ecolab
ECL
+USD 2.9 M
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.8 M
5
icono de TOL
Toll Brothers
TOL
+USD 1.54 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 4.05 M
2
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 2.51 M
3
icono de HHH
Howard Hughes
HHH
+USD 2.13 M
4
icono de BN
Brookfield
BN
+USD 1.8 M
5
icono de PYPL
PayPal
PYPL
+USD 1.65 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 27.73%
2 Finanzas 16.95%
3 Tecnología 16.46%
4 Atención médica 8.31%
5 Servicios de comunicación 7.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 27.6 M 5.79%
87,269
-3,398
-4% -USD 1.12 M
2019 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 23.1 M 4.85%
134,655
-356
-0.3% -USD 65.3 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de USFR
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
USD 22.4 M 4.71%
445,722
+14,886
+3% +USD 750 k
2022 Q1
6 trimestres
icono de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 18.8 M 3.96%
142,909
-853
-0.6% -USD 111 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 18.7 M 3.94%
53,472
-48
-0.1% -USD 17 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de VOO
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 17.6 M 3.69%
44,720
+4,412
+11% +USD 1.8 M
2019 Q4
15 trimestres
icono de CBRE
7
CBRE Group
CBRE
USD 38.5 mil M
USD 10.1 M 2.13%
137,406
-352
-0.3% -USD 29.2 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de FNDF
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 9.46 M 1.99%
298,608
+13,939
+5% +USD 452 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 8.51 M 1.79%
65,067
+1,230
+2% +USD 159 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de FNDA
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
USD 8.22 M 1.73%
338,834
+19,024
+6% +USD 485 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de BN
11
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
USD 8 M 1.68%
383,787
-79,841
-17% -USD 1.8 M
2019 Q4
15 trimestres
icono de BAM
12
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.4 mil M
USD 7.66 M 1.61%
229,898
+123
+0.1% +USD 4.15 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de LOW
13
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 7.31 M 1.54%
35,164
+353
+1% +USD 79.4 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de MA
14
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 7.26 M 1.53%
18,339
-1,477
-7% -USD 593 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de UNH
15
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 7.03 M 1.48%
13,938
+61
+0.4% +USD 30 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de XOM
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 7.01 M 1.47%
59,637
+654
+1% +USD 71.7 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de VB
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 6.82 M 1.43%
36,066
+354
+1% +USD 70.5 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.74 M 1.42%
53,056
+1,108
+2% +USD 148 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de SCHW
19
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 6.3 M 1.32%
114,734
+363
+0.3% +USD 21.9 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de VUSB
20
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
USD 6.23 M 1.31%
126,555
-4,895
-4% -USD 240 k
2022 Q2
5 trimestres
icono de CVX
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 6.16 M 1.29%
36,506
-604
-2% -USD 97.6 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de BIP
22
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
USD 6.02 M 1.26%
204,664
-18,940
-8% -USD 627 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de IT
23
Gartner
IT
USD 13 mil M
USD 5.89 M 1.24%
17,148
+103
+0.6% +USD 35.9 k
2020 Q2
13 trimestres
icono de VEA
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.64 M 1.18%
128,916
-2,337
-2% -USD 107 k
2020 Q1
14 trimestres
icono de ISRG
25
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
USD 5.52 M 1.16%
18,870
-111
-0.6% -USD 34.7 k
2019 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RWA
Ropes Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 515 M 21.76% Rendimiento estimado a 1 año
GCMG
Gyroscope Capital Management Group Naples, Florida AUM de USD 436 M 17.45% Rendimiento estimado a 1 año
PC
PM Capital Sydney, Australia AUM de USD 426 M 46.03% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
Private Asset Management San Diego, California AUM de USD 426 M 20.27% Rendimiento estimado a 1 año
CCA
Castle Creek Arbitrage Avon, Colorado AUM de USD 425 M 7.4% Rendimiento estimado a 1 año
WWM
Windsor Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 546 M 16.47% Rendimiento estimado a 1 año
AGP
Akaris Global Partners New York AUM de USD 395 M 40.82% Rendimiento estimado a 1 año
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands AUM de USD 390 M 222.61% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Madison Wealth Management en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Madison Wealth Management mantenía 158 posiciones valuadas en USD 476 M, un 3.7% menos que los USD 494 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

El reporte de T3 2023 de Madison Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 46, 66 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Linde: 7,819 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 4.05 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Madison Wealth Management en T3 2023 fue Linde: 7,819 acciones por un valor de USD 2.91 M.
  • Madison Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 3.11 M.
  • La mayor reducción de Madison Wealth Management durante T3 2023 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 2.51 M.
  • Madison Wealth Management cerró por completo su posición en CVS Health en T3 2023, con una venta estimada de USD 4.05 M.
  • Las diez principales posiciones de Madison Wealth Management representan 35% de su cartera de USD 476 M en T3 2023.
  • Madison Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Madison Wealth Management cayó 3.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 476 M.

Según el Informe 13F de Madison Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 7 nov 2023.