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MWM
Madison Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
8.86%
1년 추정 수익률
18.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.56%
1년 예상 수익률
+18.78%
3년 예상 수익률
+35.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.76억
AUM 성장
-US$1849만
(-3.7%)
자금 흐름
-US$366만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.58%
보유액
158
신규
6
증가
46
축소
66
청산됨
8
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$311만 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$298만 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$290만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$180만 |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$405만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$251만 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$213만 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$180만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.73% |
| 2 | 금융 | 16.95% |
| 3 | 정보기술 | 16.46% |
| 4 | 건강관리 | 8.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2756만 | 5.79% |
87,269
-3,398
| -4% | -US$112만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2305만 | 4.85% |
134,655
-356
| -0.3% | -US$6.53만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$2243만 | 4.71% |
445,722
+14,886
| +3% | +US$75만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1884만 | 3.96% |
142,909
-853
| -0.6% | -US$11.1만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1873만 | 3.94% |
53,472
-48
| -0.1% | -US$1.7만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1756만 | 3.69% |
44,720
+4,412
| +11% | +US$180만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
7
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$1015만 | 2.13% |
137,406
-352
| -0.3% | -US$2.92만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$946만 | 1.99% |
298,608
+13,939
| +5% | +US$45.2만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$851만 | 1.79% |
65,067
+1,230
| +2% | +US$15.9만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$822만 | 1.73% |
338,834
+19,024
| +6% | +US$48.5만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
|
11
Brookfield
BN
US$817억
| US$800만 | 1.68% |
383,787
-79,841
| -17% | -US$180만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
12
Brookfield Asset Management
BAM
US$724억
| US$766만 | 1.61% |
229,898
+123
| +0.1% | +US$4.15천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$731만 | 1.54% |
35,164
+353
| +1% | +US$7.94만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409억
| US$726만 | 1.53% |
18,339
-1,477
| -7% | -US$59.3만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$703만 | 1.48% |
13,938
+61
| +0.4% | +US$3만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$701만 | 1.47% |
59,637
+654
| +1% | +US$7.17만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$682만 | 1.43% |
36,066
+354
| +1% | +US$7.05만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$674만 | 1.42% |
53,056
+1,108
| +2% | +US$14.8만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$630만 | 1.32% |
114,734
+363
| +0.3% | +US$2.19만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
20
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$623만 | 1.31% |
126,555
-4,895
| -4% | -US$24만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$616만 | 1.29% |
36,506
-604
| -2% | -US$9.8만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
22
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$602만 | 1.26% |
204,664
-18,940
| -8% | -US$62.7만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
23
Gartner
IT
US$130억
| US$589만 | 1.24% |
17,148
+103
| +0.6% | +US$3.59만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$564만 | 1.18% |
128,916
-2,337
| -2% | -US$10.7만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$552만 | 1.16% |
18,870
-111
| -0.6% | -US$3.47만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
RWA
GCMG
PC
PAM
CCA
WWM
AGP
KI
Madison Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Madison Wealth Management의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$4.76억였으며 전 분기 US$4.94억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Madison Wealth Management의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 46개 증가, 66개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Linde으로, 7,819주를 보유했으며 가치는 US$291만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$405만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Madison Wealth Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Linde으로, US$291만 상당의 7,819주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Madison Wealth Management로, 추정 증가액은 US$311만 규모예요.
- Madison Wealth Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$251만예요.
- Madison Wealth Management는 2023년 3분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$405만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Madison Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 35%를 차지해요.
- Madison Wealth Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Madison Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$4.76억가 됐어요.
2023년 11월 7일에 제출된 Madison Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.