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MWM
Madison Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.76億
週轉率
8.86%
1年估算報酬率
18.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.56%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
+35.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.76億
AUM 成長
-US$1849萬
(-3.7%)
資金流向
-US$366萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.58%
持股
158
新
6
增持
46
減碼
66
已平倉
8
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$311萬 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$298萬 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$290萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$180萬 |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$154萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$405萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$251萬 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$213萬 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$180萬 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$165萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.73% |
| 2 | 金融 | 16.95% |
| 3 | 科技 | 16.46% |
| 4 | 醫療保健 | 8.31% |
| 5 | 通訊服務 | 7.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2756萬 | 5.79% |
87,269
-3,398
| -4% | -US$112萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2305萬 | 4.85% |
134,655
-356
| -0.3% | -US$6.53萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$2243萬 | 4.71% |
445,722
+14,886
| +3% | +US$75萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1884萬 | 3.96% |
142,909
-853
| -0.6% | -US$11.1萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1873萬 | 3.94% |
53,472
-48
| -0.1% | -US$1.7萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1756萬 | 3.69% |
44,720
+4,412
| +11% | +US$180萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
7
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$1015萬 | 2.13% |
137,406
-352
| -0.3% | -US$2.92萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$946萬 | 1.99% |
298,608
+13,939
| +5% | +US$45.2萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$851萬 | 1.79% |
65,067
+1,230
| +2% | +US$15.9萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$822萬 | 1.73% |
338,834
+19,024
| +6% | +US$48.5萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
11
Brookfield
BN
US$817億
| US$800萬 | 1.68% |
383,787
-79,841
| -17% | -US$180萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
12
Brookfield Asset Management
BAM
US$724億
| US$766萬 | 1.61% |
229,898
+123
| +0.1% | +US$4,152 |
2022 Q4
3個季度
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$731萬 | 1.54% |
35,164
+353
| +1% | +US$7.94萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409億
| US$726萬 | 1.53% |
18,339
-1,477
| -7% | -US$59.3萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$703萬 | 1.48% |
13,938
+61
| +0.4% | +US$3萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$701萬 | 1.47% |
59,637
+654
| +1% | +US$7.17萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$682萬 | 1.43% |
36,066
+354
| +1% | +US$7.05萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$674萬 | 1.42% |
53,056
+1,108
| +2% | +US$14.8萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$630萬 | 1.32% |
114,734
+363
| +0.3% | +US$2.19萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
20
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$623萬 | 1.31% |
126,555
-4,895
| -4% | -US$24萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$616萬 | 1.29% |
36,506
-604
| -2% | -US$9.8萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
22
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$602萬 | 1.26% |
204,664
-18,940
| -8% | -US$62.7萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
23
Gartner
IT
US$130億
| US$589萬 | 1.24% |
17,148
+103
| +0.6% | +US$3.59萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$564萬 | 1.18% |
128,916
-2,337
| -2% | -US$10.7萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$552萬 | 1.16% |
18,870
-111
| -0.6% | -US$3.47萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
相似基金
RWA
GCMG
PC
PAM
CCA
WWM
AGP
KI
Madison Wealth Management的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Madison Wealth Management持有158個部位，管理資產為US$4.76億，較前一季的US$4.94億減少3.7%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Madison Wealth Management的2023年第3季申報資料顯示有新增6項、增加46檔、減碼66檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Linde：共7,819股，價值US$291萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$405萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為金融和科技。
- Madison Wealth Management在2023年第3季最大筆買進的是Linde：共買進7,819股，價值US$291萬。
- Madison Wealth Management在2023年第3季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$311萬。
- Madison Wealth Management在2023年第3季最大幅度減持的標的是Walt Disney，估計減持了US$251萬。
- Madison Wealth Management於2023年第3季完全出清CVS Health，估計賣出金額為US$405萬。
- 在2023年第3季，Madison Wealth Management的投資組合規模為US$4.76億，前十大持股占35%。
- Madison Wealth Management在2023年第3季新增了6個部位，並平倉8個部位。
- Madison Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌3.7%，降至US$4.76億。
根據Madison Wealth Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月7日提交。