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WWM
Windsor Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.46億
週轉率
6.02%
1年估算報酬率
16.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.45%
1年估算報酬率
+16.47%
3年估算報酬率
+37.26%
5年估算報酬率
+57.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.46億
AUM 成長
-US$1101萬
(-2%)
資金流向
-US$153萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
166
新
1
增持
52
減碼
64
已平倉
9
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$349萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$299萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$211萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$148萬 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$116萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$554萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$384萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$138萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$123萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$56.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.39% |
| 2 | 醫療保健 | 6.57% |
| 3 | 工業 | 2.53% |
| 4 | 科技 | 2.21% |
| 5 | 原物料 | 1.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$4501萬 | 8.24% |
603,241
-5,763
| -0.9% | -US$45.2萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$3848萬 | 7.05% |
405,832
+6,563
| +2% | +US$64.4萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$3119萬 | 5.71% |
298,904
-12,511
| -4% | -US$138萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2850萬 | 5.22% |
53,054
-7,446
| -12% | -US$384萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$2517萬 | 4.61% |
509,187
+69,573
| +16% | +US$349萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2167萬 | 3.97% |
277,951
+14,450
| +5% | +US$116萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1980萬 | 3.63% |
411,599
-7,509
| -2% | -US$37.2萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1682萬 | 3.08% |
223,687
+19,668
| +10% | +US$148萬 |
2019 Q3
16個季度
|
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1563萬 | 2.86% |
349,998
+65,448
| +23% | +US$299萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1454萬 | 2.66% |
333,692
+47,126
| +16% | +US$211萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1229萬 | 2.25% |
93,263
-4,095
| -4% | -US$55.9萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1187萬 | 2.17% |
125,873
-3,554
| -3% | -US$35.5萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1044萬 | 1.91% |
101,806
+1,865
| +2% | +US$19.7萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1024萬 | 1.87% |
434,064
-10,284
| -2% | -US$25.2萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$1010萬 | 1.85% |
98,245
+1,817
| +2% | +US$18.8萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$852萬 | 1.56% |
169,212
+1,843
| +1% | +US$9.26萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$827萬 | 1.51% |
166,900
+3,178
| +2% | +US$16.5萬 |
2018 Q3
20個季度
|
|
18
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8億
| US$802萬 | 1.47% |
419,653
| – | – |
2017 Q4
23個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$798萬 | 1.46% |
132,939
-1,498
| -1% | -US$9.34萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$784萬 | 1.44% |
18,269
+715
| +4% | +US$32萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
21
Clean Harbors
CLH
US$169億
| US$774萬 | 1.42% |
46,215
| – | – |
2020 Q1
14個季度
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$738萬 | 1.35% |
103,509
+5,435
| +6% | +US$40.4萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$732萬 | 1.34% |
106,965
-78,044
| -42% | -US$554萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$698萬 | 1.28% |
232,373
+31,918
| +16% | +US$100萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$676萬 | 1.24% |
145,679
-3,791
| -3% | -US$17.6萬 |
2019 Q3
16個季度
|
|
相似基金
RWA
MWM
GCMG
PC
PAM
CCA
Windsor Wealth Management的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Windsor Wealth Management持有166個部位，管理資產為US$5.46億，較前一季的US$5.57億減少2%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Windsor Wealth Management的2023年第3季申報資料顯示有新增1項、增加52檔、減碼64檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF：共4,243股，價值US$21.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$554萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的84%上升，其次為醫療保健和工業。
- Windsor Wealth Management在2023年第3季最大筆買進的是Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF：共買進4,243股，價值US$21.2萬。
- Windsor Wealth Management在2023年第3季增持Pacer US Cash Cows 100 ETF的幅度最大，估計增加US$349萬。
- Windsor Wealth Management在2023年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$554萬。
- Windsor Wealth Management於2023年第3季完全出清American Express，估計賣出金額為US$31萬。
- 在2023年第3季，Windsor Wealth Management的投資組合規模為US$5.46億，前十大持股占47%。
- Windsor Wealth Management在2023年第3季新增1個部位，並平倉9個部位。
- Windsor Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2%，降至US$5.46億。
根據Windsor Wealth Management的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月24日提交。