Windsor Wealth Management的 iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB 持股歷史

Windsor Wealth Management的投資組合 SUB股票詳細資料 SUB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q3	US$1010萬	買進	98,245 +1,817	+2%	+US$18.8萬	1.85%	15
2023 Q2	US$1003萬	賣出	96,428 -3,246	-3%	-US$33.8萬	1.8%	16
2023 Q1	US$1045萬	賣出	99,674 -286	-0.3%	-US$2.99萬	2.03%	14
2022 Q4	US$1046萬	賣出	99,960 -4,094	-4%	-US$42.4萬	2.16%	12
2022 Q3	US$1071萬	買進	104,054 +20,242	+24%	+US$211萬	2.67%	10
2022 Q2	US$878萬	買進	83,812 +65,096	+348%	+US$677萬	2.24%	11
2022 Q1	US$194萬	賣出	18,716 -12,743	-41%	-US$135萬	0.36%	50
2021 Q4	US$338萬	賣出	31,459 -77,944	-71%	-US$837萬	0.62%	36
2021 Q3	US$1177萬	賣出	109,403 -14,985	-12%	-US$162萬	2.46%	10
2021 Q2	US$1341萬	買進	124,388 +2,828	+2%	+US$30.5萬	2.9%	8
2021 Q1	US$1311萬	賣出	121,560 -65,967	-35%	-US$712萬	3.12%	7
2020 Q4	US$2027萬	買進	187,527 +53,367	+40%	+US$576萬	5.17%	2
2020 Q3	US$1446萬	買進	134,160 +22,717	+20%	+US$246萬	4.2%	2
2020 Q2	US$1202萬	賣出	111,443 -1,375	-1%	-US$14.7萬	3.82%	4
2020 Q1	US$1199萬	買進	112,818 +9,063	+9%	+US$96.4萬	4.83%	2
2019 Q4	US$1108萬	買進	103,755 +97,303	+1,508%	+US$1038萬	4.08%	3
2019 Q3	US$68.7萬	賣出	6,452 -3,931	-38%	-US$42萬	0.3%	87
2019 Q2	US$110萬	持有	10,383	–	–	0.48%	55
2019 Q1	US$110萬	買進	10,383 +1,800	+21%	+US$19萬	0.62%	37
2018 Q4	US$90.5萬	持有	8,583	–	–	0.62%	42
2018 Q3	US$89.9萬	持有	8,583	–	–	0.58%	44
2018 Q2	US$90.1萬	持有	8,583	–	–	0.7%	32
2018 Q1	US$90萬	持有	8,583	–	–	0.76%	26
2017 Q4	US$90萬	買進	+8,583	新	+US$90.5萬	0.77%	25

持有SUB的其他基金

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1126億 AUM 26.61% 1年估算報酬率

WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia US$62.6億 AUM 22.48% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Franklin Resources San Mateo, California US$4736億 AUM 32.39% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Windsor Wealth Management的SUB持股：2023年第3季回顧

Windsor Wealth Management在2023年第3季將iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB)持股增加1.9%，估計買進US$18.8萬，使持股增至98,245股，價值US$1010萬。此持倉占投資組合的1.85%，排名第15名。

Windsor Wealth Management於2017年第4季首次申報持有SUB，此後已有24個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第4季達到US$2027萬的高峰。截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的754檔基金持有SUB。

截至2023年第3季，Windsor Wealth Management持有iShares Short-Term National Muni Bond ETF 98,245股，價值US$1010萬。
Windsor Wealth Management在2023年第3季買進iShares Short-Term National Muni Bond ETF 1,817股，估計金額為US$18.8萬。
在2023年第3季，iShares Short-Term National Muni Bond ETF佔Windsor Wealth Management投資組合的1.85%，是其第 #15大持倉。
Windsor Wealth Management於2017年第4季首次申報持有iShares Short-Term National Muni Bond ETF，此後已有24個季度申報持有該股。
Windsor Wealth Management對iShares Short-Term National Muni Bond ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$2027萬。
截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的754檔基金持有iShares Short-Term National Muni Bond ETF。

根據Windsor Wealth Management的2023年第3季 13F申報資料，於2023年10月24日提交。