Windsor Wealth Managements iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	10,1 Mio. $	Kaufen	98.245 +1.817	+2 %	+188.451 $	1,85 %	15
2023 Q2	10 Mio. $	Verkaufen	96.428 -3.246	-3 %	-337.858 $	1,8 %	16
2023 Q1	10,4 Mio. $	Verkaufen	99.674 -286	-0,3 %	-29.857 $	2,03 %	14
2022 Q4	10,5 Mio. $	Verkaufen	99.960 -4.094	-4 %	-423.750 $	2,16 %	12
2022 Q3	10,7 Mio. $	Kaufen	104.054 +20.242	+24 %	+2,11 Mio. $	2,67 %	10
2022 Q2	8,78 Mio. $	Kaufen	83.812 +65.096	+348 %	+6,77 Mio. $	2,24 %	11
2022 Q1	1,94 Mio. $	Verkaufen	18.716 -12.743	-41 %	-1,35 Mio. $	0,36 %	50
2021 Q4	3,38 Mio. $	Verkaufen	31.459 -77.944	-71 %	-8,37 Mio. $	0,62 %	36
2021 Q3	11,8 Mio. $	Verkaufen	109.403 -14.985	-12 %	-1,62 Mio. $	2,46 %	10
2021 Q2	13,4 Mio. $	Kaufen	124.388 +2.828	+2 %	+304.890 $	2,9 %	8
2021 Q1	13,1 Mio. $	Verkaufen	121.560 -65.967	-35 %	-7,12 Mio. $	3,12 %	7
2020 Q4	20,3 Mio. $	Kaufen	187.527 +53.367	+40 %	+5,76 Mio. $	5,17 %	2
2020 Q3	14,5 Mio. $	Kaufen	134.160 +22.717	+20 %	+2,46 Mio. $	4,2 %	2
2020 Q2	12 Mio. $	Verkaufen	111.443 -1.375	-1 %	-147.232 $	3,82 %	4
2020 Q1	12 Mio. $	Kaufen	112.818 +9.063	+9 %	+963.700 $	4,83 %	2
2019 Q4	11,1 Mio. $	Kaufen	103.755 +97.303	+1.508 %	+10,4 Mio. $	4,08 %	3
2019 Q3	687.000 $	Verkaufen	6.452 -3.931	-38 %	-419.804 $	0,3 %	87
2019 Q2	1,1 Mio. $	Halten	10.383	–	–	0,48 %	55
2019 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	10.383 +1.800	+21 %	+190.083 $	0,62 %	37
2018 Q4	905.000 $	Halten	8.583	–	–	0,62 %	42
2018 Q3	899.000 $	Halten	8.583	–	–	0,58 %	44
2018 Q2	901.000 $	Halten	8.583	–	–	0,7 %	32
2018 Q1	900.000 $	Halten	8.583	–	–	0,76 %	26
2017 Q4	900.000 $	Kaufen	+8.583	Neu	+905.000 $	0,77 %	25

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia 6,26 Mrd. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q3 2023 um 1,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 188.451 $ und erhöhte die Position damit auf 98.245 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $. Die Position macht 1,85 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 20,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 754 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 98.245 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 10,1 Mio. $.
Windsor Wealth Management kaufte im Q3 2023 1.817 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 188.451 $.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q3 2023 1,85 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in iShares Short-Term National Muni Bond ETF erreichte im Q4 2020 mit 20,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 754 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .