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de Windsor Wealth Management iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 10.1 M Comprar
98,245
+1,817
+2% +USD 188 k 1.85% 15
2023
Q2 		USD 10 M Vender
96,428
-3,246
-3% -USD 338 k 1.8% 16
2023
Q1 		USD 10.4 M Vender
99,674
-286
-0.3% -USD 29.9 k 2.03% 14
2022
Q4 		USD 10.5 M Vender
99,960
-4,094
-4% -USD 424 k 2.16% 12
2022
Q3 		USD 10.7 M Comprar
104,054
+20,242
+24% +USD 2.11 M 2.67% 10
2022
Q2 		USD 8.78 M Comprar
83,812
+65,096
+348% +USD 6.77 M 2.24% 11
2022
Q1 		USD 1.94 M Vender
18,716
-12,743
-41% -USD 1.35 M 0.36% 50
2021
Q4 		USD 3.38 M Vender
31,459
-77,944
-71% -USD 8.37 M 0.62% 36
2021
Q3 		USD 11.8 M Vender
109,403
-14,985
-12% -USD 1.62 M 2.46% 10
2021
Q2 		USD 13.4 M Comprar
124,388
+2,828
+2% +USD 305 k 2.9% 8
2021
Q1 		USD 13.1 M Vender
121,560
-65,967
-35% -USD 7.12 M 3.12% 7
2020
Q4 		USD 20.3 M Comprar
187,527
+53,367
+40% +USD 5.76 M 5.17% 2
2020
Q3 		USD 14.5 M Comprar
134,160
+22,717
+20% +USD 2.46 M 4.2% 2
2020
Q2 		USD 12 M Vender
111,443
-1,375
-1% -USD 147 k 3.82% 4
2020
Q1 		USD 12 M Comprar
112,818
+9,063
+9% +USD 964 k 4.83% 2
2019
Q4 		USD 11.1 M Comprar
103,755
+97,303
+1,508% +USD 10.4 M 4.08% 3
2019
Q3 		USD 687 k Vender
6,452
-3,931
-38% -USD 420 k 0.3% 87
2019
Q2 		USD 1.1 M Mantener
10,383
– – 0.48% 55
2019
Q1 		USD 1.1 M Comprar
10,383
+1,800
+21% +USD 190 k 0.62% 37
2018
Q4 		USD 905 k Mantener
8,583
– – 0.62% 42
2018
Q3 		USD 899 k Mantener
8,583
– – 0.58% 44
2018
Q2 		USD 901 k Mantener
8,583
– – 0.7% 32
2018
Q1 		USD 900 k Mantener
8,583
– – 0.76% 26
2017
Q4 		USD 900 k Comprar
+8,583
Nuevas +USD 905 k 0.77% 25

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
WIT LLC
WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM de USD 6261 M 22.48% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en SUB: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 1.9% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 188 k y elevar la posición a 98,245 acciones con un valor de USD 10.1 M. La posición representa 1.85% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.3 M en T4 2020. Al cierre de T3 2023, 754 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 98,245 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 10.1 M.
  • Windsor Wealth Management compró 1,817 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 188 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 1.85% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 15.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 20.3 M en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2023, 754 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.