de Windsor Wealth Management iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação SUB Atividade dos fundos em SUB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 10,1 mi	Comprar	98.245 +1.817	+2%	+US$ 188 mil	1,85%	15
2023 Q2	US$ 10 mi	Vender	96.428 -3.246	-3%	-US$ 338 mil	1,8%	16
2023 Q1	US$ 10,4 mi	Vender	99.674 -286	-0,3%	-US$ 29,9 mil	2,03%	14
2022 Q4	US$ 10,5 mi	Vender	99.960 -4.094	-4%	-US$ 424 mil	2,16%	12
2022 Q3	US$ 10,7 mi	Comprar	104.054 +20.242	+24%	+US$ 2,11 mi	2,67%	10
2022 Q2	US$ 8,78 mi	Comprar	83.812 +65.096	+348%	+US$ 6,77 mi	2,24%	11
2022 Q1	US$ 1,94 mi	Vender	18.716 -12.743	-41%	-US$ 1,35 mi	0,36%	50
2021 Q4	US$ 3,38 mi	Vender	31.459 -77.944	-71%	-US$ 8,37 mi	0,62%	36
2021 Q3	US$ 11,8 mi	Vender	109.403 -14.985	-12%	-US$ 1,62 mi	2,46%	10
2021 Q2	US$ 13,4 mi	Comprar	124.388 +2.828	+2%	+US$ 305 mil	2,9%	8
2021 Q1	US$ 13,1 mi	Vender	121.560 -65.967	-35%	-US$ 7,12 mi	3,12%	7
2020 Q4	US$ 20,3 mi	Comprar	187.527 +53.367	+40%	+US$ 5,76 mi	5,17%	2
2020 Q3	US$ 14,5 mi	Comprar	134.160 +22.717	+20%	+US$ 2,46 mi	4,2%	2
2020 Q2	US$ 12 mi	Vender	111.443 -1.375	-1%	-US$ 147 mil	3,82%	4
2020 Q1	US$ 12 mi	Comprar	112.818 +9.063	+9%	+US$ 964 mil	4,83%	2
2019 Q4	US$ 11,1 mi	Comprar	103.755 +97.303	+1.508%	+US$ 10,4 mi	4,08%	3
2019 Q3	US$ 687 mil	Vender	6.452 -3.931	-38%	-US$ 420 mil	0,3%	87
2019 Q2	US$ 1,1 mi	Manter	10.383	–	–	0,48%	55
2019 Q1	US$ 1,1 mi	Comprar	10.383 +1.800	+21%	+US$ 190 mil	0,62%	37
2018 Q4	US$ 905 mil	Manter	8.583	–	–	0,62%	42
2018 Q3	US$ 899 mil	Manter	8.583	–	–	0,58%	44
2018 Q2	US$ 901 mil	Manter	8.583	–	–	0,7%	32
2018 Q1	US$ 900 mil	Manter	8.583	–	–	0,76%	26
2017 Q4	US$ 900 mil	Comprar	+8.583	Nova	+US$ 905 mil	0,77%	25

Outros fundos que detêm SUB

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia AUM de US$ 6,26 bi 22,48% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em SUB no T3 2023

Windsor Wealth Management aumentou sua participação em iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) em 1,9% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 188 mil em ações e elevando a posição para 98.245 ações, avaliadas em US$ 10,1 mi. A posição representa 1,85% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SUB no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 20,3 mi em T4 2020. 754 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 98.245 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF, no valor de US$ 10,1 mi.
Windsor Wealth Management comprou 1.817 ações de iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 188 mil.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF representou 1,85% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 15.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares Short-Term National Muni Bond ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 20,3 mi em T4 2020.
754 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Short-Term National Muni Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.