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WWM
Windsor Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 546 mi
Giro
6,02%
Retorno est. (1 ano)
16,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,45%
Retorno est. (1 ano)
+16,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,26%
Retorno est. (5 anos)
+57,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 546 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11 mi
(-2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
166
Nova
1
Aumentada
52
Reduzida
64
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 3,49 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,99 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 561 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,39% |
| 2 | Saúde | 6,57% |
| 3 | Industriais | 2,53% |
| 4 | Tecnologia | 2,21% |
| 5 | Materiais | 1,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 45 mi | 8,24% |
603.241
-5.763
| -0,9% | -US$ 452 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 38,5 mi | 7,05% |
405.832
+6.563
| +2% | +US$ 644 mil |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 31,2 mi | 5,71% |
298.904
-12.511
| -4% | -US$ 1,38 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 28,5 mi | 5,22% |
53.054
-7.446
| -12% | -US$ 3,84 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 25,2 mi | 4,61% |
509.187
+69.573
| +16% | +US$ 3,49 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 21,7 mi | 3,97% |
277.951
+14.450
| +5% | +US$ 1,16 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 19,8 mi | 3,63% |
411.599
-7.509
| -2% | -US$ 372 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 16,8 mi | 3,08% |
223.687
+19.668
| +10% | +US$ 1,48 mi |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 15,6 mi | 2,86% |
349.998
+65.448
| +23% | +US$ 2,99 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 14,5 mi | 2,66% |
333.692
+47.126
| +16% | +US$ 2,11 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 12,3 mi | 2,25% |
93.263
-4.095
| -4% | -US$ 559 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,9 mi | 2,17% |
125.873
-3.554
| -3% | -US$ 355 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 10,4 mi | 1,91% |
101.806
+1.865
| +2% | +US$ 197 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 10,2 mi | 1,87% |
434.064
-10.284
| -2% | -US$ 252 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 10,1 mi | 1,85% |
98.245
+1.817
| +2% | +US$ 188 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 8,52 mi | 1,56% |
169.212
+1.843
| +1% | +US$ 92,6 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 8,27 mi | 1,51% |
166.900
+3.178
| +2% | +US$ 165 mil |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
18
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 5,08 bi
| US$ 8,02 mi | 1,47% |
419.653
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 7,98 mi | 1,46% |
132.939
-1.498
| -1% | -US$ 93,4 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,84 mi | 1,44% |
18.269
+715
| +4% | +US$ 320 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
21
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 7,74 mi | 1,42% |
46.215
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 7,38 mi | 1,35% |
103.509
+5.435
| +6% | +US$ 404 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 7,32 mi | 1,34% |
106.965
-78.044
| -42% | -US$ 5,54 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 6,98 mi | 1,28% |
232.373
+31.918
| +16% | +US$ 995 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 6,76 mi | 1,24% |
145.679
-3.791
| -3% | -US$ 176 mil |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CCA
Revisão da carteira de Windsor Wealth Management no T3 2023
No T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 166 posições no valor de US$ 546 mi, uma queda de 2% em relação a US$ 557 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Windsor Wealth Management mostra 1 novas, 52 aumentaram, 64 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF: 4.243 ações no valor de US$ 212 mil. A maior venda foi de Vanguard Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 5,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de Windsor Wealth Management no T3 2023 foi Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF: 4.243 ações no valor de US$ 212 mil.
- Windsor Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Pacer US Cash Cows 100 ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 3,49 mi.
- A maior redução de Windsor Wealth Management em T3 2023 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 5,54 mi.
- Windsor Wealth Management encerrou totalmente sua posição em American Express no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 310 mil.
- As dez maiores posições de Windsor Wealth Management representam 47% de sua carteira de US$ 546 mi no T3 2023.
- Windsor Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 9 em T3 2023.
- O valor da carteira de Windsor Wealth Management caiu 2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 546 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.