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GCMG
Gyroscope Capital Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 436 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
17,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,73%
Retorno est. (1 ano)
+17,45%
Retorno est. (3 anos)
+24,82%
Retorno est. (5 anos)
+39,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 436 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,72 mi
(+0,63%)
Fluxo de capital
+US$ 25,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,11%
Posição
244
Nova
57
Aumentada
105
Reduzida
35
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 8,99 mi |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 8,85 mi |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 8,44 mi |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$ 8,03 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Celanese
CE
|
+US$ 9,46 mi |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 9,19 mi |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 2,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,65% |
| 2 | Financeiro | 14,02% |
| 3 | Saúde | 10,66% |
| 4 | Diversos | 8,32% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 17,2 mi | 3,94% |
48.985
-2.476
| -5% | -US$ 878 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14 mi | 3,22% |
81.887
-2.128
| -3% | -US$ 390 mil |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 11,9 mi | 2,74% |
222.208
+2.482
| +1% | +US$ 134 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 11,3 mi | 2,59% |
254.166
-17.122
| -6% | -US$ 764 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 10,5 mi | 2,42% |
150.961
+9.398
| +7% | +US$ 666 mil |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,4 mi | 2,39% |
71.714
-1.704
| -2% | -US$ 255 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 10,2 mi | 2,34% |
40.078
-261
| -0,6% | -US$ 69,9 mil |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
8
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 9,8 mi | 2,25% |
194.381
+1.640
| +0,9% | +US$ 87,4 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
9
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 9,29 mi | 2,13% |
137.153
-1.491
| -1% | -US$ 103 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 9,15 mi | 2,1% |
+225.896
| Nova | +US$ 8,85 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9,01 mi | 2,07% |
109.950
+30.886
| +39% | +US$ 2,65 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
12
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 8,83 mi | 2,03% |
282.943
-4.188
| -1% | -US$ 138 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 8,75 mi | 2,01% |
263.870
+21.393
| +9% | +US$ 757 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 8,51 mi | 1,95% |
101.859
-4.358
| -4% | -US$ 404 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
15
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 8,48 mi | 1,95% |
78.531
-4.186
| -5% | -US$ 490 mil |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 8,47 mi | 1,94% |
205.893
+19.832
| +11% | +US$ 870 mil |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
|
17
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 8,31 mi | 1,91% |
+108.326
| Nova | +US$ 8,99 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 8,31 mi | 1,91% |
119.599
-2.419
| -2% | -US$ 187 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
19
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 8,27 mi | 1,9% |
149.681
+2.122
| +1% | +US$ 122 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
20
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 7,83 mi | 1,8% |
229.148
+987
| +0,4% | +US$ 36,7 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
21
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 7,82 mi | 1,79% |
+79.337
| Nova | +US$ 8,44 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 7,73 mi | 1,77% |
253.793
+235
| +0,1% | +US$ 7,69 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,05 mi | 1,39% |
19.153
-65
| -0,3% | -US$ 21,5 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,99 mi | 1,37% |
50.956
+1.228
| +2% | +US$ 135 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,82 mi | 1,33% |
39.894
+4.756
| +14% | +US$ 726 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Gyroscope Capital Management Group no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Gyroscope Capital Management Group detinha 244 posições avaliadas em US$ 436 mi, alta de 0,63% em relação a US$ 433 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Gyroscope Capital Management Group alocou US$ 25,8 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 57 novas posições e aumentando 105 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eastman Chemical: 108.326 ações no valor de US$ 8,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Microchip Technology, com um corte estimado de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de Gyroscope Capital Management Group no T3 2023 foi Eastman Chemical: 108.326 ações no valor de US$ 8,31 mi.
- Gyroscope Capital Management Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,65 mi.
- A maior redução de Gyroscope Capital Management Group em T3 2023 foi em Microchip Technology, com um corte estimado de US$ 11,2 mi.
- Gyroscope Capital Management Group encerrou totalmente sua posição em Discover Financial Services no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de Gyroscope Capital Management Group representam 26% de sua carteira de US$ 436 mi no T3 2023.
- Gyroscope Capital Management Group abriu 57 novas posições e encerrou 26 em T3 2023.
- O valor da carteira de Gyroscope Capital Management Group subiu 0,63% em relação ao trimestre anterior, para US$ 436 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gyroscope Capital Management Group referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.