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CCA

Castle Creek Arbitrage Ativos da carteira

AUM US$ 425 mi Giro 34,62%
Retorno est. (1 ano) 7,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,22%
Retorno est. (1 ano)
+7,4%
Retorno est. (3 anos)
+17,18%
Retorno est. (5 anos)
+26,6%
Retorno est. (10 anos)
+44,82%
AUM
US$ 425 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 381 mi
Fluxo de capital
-US$ 387 mi
Fluxo de capital (%)
-91,02%
10 maiores posições (%)
39,38%
Posição
390
Nova
11
Aumentada
6
Reduzida
75
Encerrada
124
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de RRAC
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
+US$ 9,2 mi
2
ícone de TRIS
Tristar Acquisition I Corp.
TRIS
+US$ 6,49 mi
3
ícone de RENE
Cartesian Growth Corp II
RENE
+US$ 5,6 mi
4
ícone de PLMJ
Plum Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares
PLMJ
+US$ 4,36 mi
5
HHLA
HH&L Acquisition Co.
HHLA
+US$ 4,25 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
HWEL
Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock
HWEL
+US$ 16,8 mi
2
ícone de CVII
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
+US$ 15,6 mi
3
ZPTA
Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock
ZPTA
+US$ 11,3 mi
4
ícone de PLAO
Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
PLAO
+US$ 11,3 mi
5
ZING
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
+US$ 9,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 46,44%
2 Diversos 38,88%
3 Industriais 6,6%
4 Tecnologia 3,08%
5 Saúde 2,41%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVCB
1
Deslistada
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
US$ 14,6 mi 3,43%
1.340.836
– –
2022 Q4
3 trimestres
LCAA
2
Deslistada
L Catterton Asia Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
LCAA
US$ 9,9 mi 2,32%
925.939
+300.100
+48% +US$ 3,17 mi
2021 Q2
9 trimestres
ícone de RRAC
3
Deslistada
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
US$ 9,8 mi 2,31%
903.085
+853.085
+1.706% +US$ 9,2 mi
2023 Q1
2 trimestres
CXAC
4
Deslistada
C5 Acquisition Corporation
CXAC
US$ 8,96 mi 2,11%
817.138
– –
2022 Q3
4 trimestres
ícone de IVCA
5
Deslistada
Investcorp India Acquisition Corp
IVCA
US$ 8,11 mi 1,91%
750.000
-62.761
-8% -US$ 674 mil
2023 Q1
2 trimestres
HWEL
6
Deslistada
Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock
HWEL
US$ 7,96 mi 1,87%
765.749
-1.629.235
-68% -US$ 16,8 mi
2021 Q4
7 trimestres
AAC
7
Deslistada
Ares Acquisition Corporation
AAC
US$ 7,59 mi 1,79%
706.005
+6.005
+0,9% +US$ 64 mil
2023 Q2
1 trimestre
PORT
8
Deslistada
Southport Acquisition Corporation
PORT
US$ 7,39 mi 1,74%
700.000
– –
2022 Q4
3 trimestres
ícone de PRLH
9
Deslistada
Pearl Holdings Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
PRLH
US$ 6,9 mi 1,62%
643.763
-2.576
-0,4% -US$ 27,4 mil
2023 Q1
2 trimestres
ícone de TRIS
10
Deslistada
Tristar Acquisition I Corp.
TRIS
US$ 6,77 mi 1,59%
633.759
+613.909
+3.093% +US$ 6,49 mi
2023 Q1
2 trimestres
CHEA
11
Deslistada
Chenghe Acquisition Co. Class A Ordinary Share
CHEA
US$ 6,37 mi 1,5%
587.829
– –
2023 Q1
2 trimestres
ícone de SLAM
12
Deslistada
Slam Corp. Class A Ordinary Share
SLAM
US$ 5,79 mi 1,36%
536.978
-100.000
-16% -US$ 1,07 mi
2021 Q2
9 trimestres
ícone de PLMJ
13
Deslistada
Plum Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares
PLMJ
US$ 5,76 mi 1,35%
545.253
+416.074
+322% +US$ 4,36 mi
2023 Q2
1 trimestre
ícone de SOAR
14
Volato Group
SOAR
US$ 12,4 mi
US$ 5,75 mi 1,35%
21.417
-4
-0% -US$ 1,07 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de RENE
15
Deslistada
Cartesian Growth Corp II
RENE
US$ 5,65 mi 1,33%
+521.707
Nova +US$ 5,6 mi
2023 Q3
0 trimestres
ícone de AIRJ
16
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$ 226 mi
US$ 5,62 mi 1,32%
530.056
– –
2023 Q1
2 trimestres
ícone de TLGY
17
Deslistada
TLGY Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
TLGY
US$ 5,48 mi 1,29%
500.000
– –
2022 Q1
6 trimestres
LIVB
18
Deslistada
LIV Capital Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares
LIVB
US$ 5,47 mi 1,29%
504.110
– –
2022 Q3
4 trimestres
NFNT
19
Deslistada
Infinite Acquisition Corp.
NFNT
US$ 5,28 mi 1,24%
490.324
-7.374
-1% -US$ 78,5 mil
2023 Q1
2 trimestres
ícone de BHAC
20
Deslistada
Focus Impact BH3 Acquisition Company Class A Common Stock
BHAC
US$ 5,25 mi 1,24%
499.373
-627
-0,1% -US$ 6,57 mil
2022 Q3
4 trimestres
ícone de AEAE
21
Deslistada
AltEnergy Acquisition Corp
AEAE
US$ 5,25 mi 1,24%
500.000
– –
2022 Q3
4 trimestres
ícone de LFAC
22
Deslistada
LF Capital Acquisition Corp. II Class A Common Stock
LFAC
US$ 5,21 mi 1,22%
479.350
– –
2022 Q4
3 trimestres
IRRX
23
Deslistada
Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.
IRRX
US$ 4,9 mi 1,15%
450.000
-450.000
-50% -US$ 4,87 mi
2022 Q3
4 trimestres
BMAC
24
Deslistada
Black Mountain Acquisition Corp.
BMAC
US$ 4,8 mi 1,13%
449.996
– –
2022 Q4
3 trimestres
ícone de BFAC
25
Deslistada
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
US$ 4,79 mi 1,13%
441.561
-250.003
-36% -US$ 2,69 mi
2023 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PAM
Private Asset Management San Diego, California AUM de US$ 426 mi 20,27% Retorno est. (1 ano)
PC
PM Capital Sydney, Australia AUM de US$ 426 mi 46,03% Retorno est. (1 ano)
GCMG
Gyroscope Capital Management Group Naples, Florida AUM de US$ 436 mi 17,45% Retorno est. (1 ano)
AGP
Akaris Global Partners New York AUM de US$ 395 mi 40,82% Retorno est. (1 ano)
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands AUM de US$ 390 mi 222,61% Retorno est. (1 ano)
MWM
Madison Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 476 mi 18,78% Retorno est. (1 ano)
LBA
Lowell Blake & Associates Boston, Massachusetts AUM de US$ 355 mi 33,69% Retorno est. (1 ano)
CRG
Cornerstone Retirement Group Reno, Nevada AUM de US$ 350 mi 8,07% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Castle Creek Arbitrage no T3 2023

No T3 2023, Castle Creek Arbitrage detinha 390 posições no valor de US$ 425 mi, uma queda de 47% em relação a US$ 806 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.

Castle Creek Arbitrage fez uma retirada líquida de US$ 387 mi em T3 2023, encerrando 124 posições e reduzindo 75 participações. Sua saída mais significativa foi Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock, uma posição estimada em US$ 11,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 46% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.

Na contramão da tendência, Castle Creek Arbitrage abriu uma nova posição em Cartesian Growth Corp II no valor de US$ 5,65 mi.

  • A maior compra de Castle Creek Arbitrage no T3 2023 foi Cartesian Growth Corp II: 521.707 ações no valor de US$ 5,65 mi.
  • Castle Creek Arbitrage foi quem mais aumentou sua posição em Rigel Resource Acquisition Corp. no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 9,2 mi.
  • A maior redução de Castle Creek Arbitrage em T3 2023 foi em Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
  • Castle Creek Arbitrage encerrou totalmente sua posição em Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
  • As dez maiores posições de Castle Creek Arbitrage representam 39% de sua carteira de US$ 425 mi no T3 2023.
  • Castle Creek Arbitrage abriu 11 novas posições e encerrou 124 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Castle Creek Arbitrage caiu 47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 425 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Castle Creek Arbitrage referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.