Castle Creek Arbitrage ポートフォリオ保有銘柄

Castle Creek Arbitrageの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Castle Creek Arbitrageは$4.25億相当のポジションを390件保有しており、前四半期の$8.06億から47%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Castle Creek Arbitrageは2023年第3四半期に純額で$3.87億を引き出し、124銘柄のポジションを解消し、75銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZapata Computing Holdings Inc. Common Stockで、推定 $1134万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち46%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。

相場の流れに反して、Castle Creek Arbitrageは$565万相当のCartesian Growth Corp IIの新規ポジションを取りました。

• Castle Creek Arbitrageが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCartesian Growth Corp IIで、株数は521,707株、評価額は$565万でした。
• Castle Creek Arbitrageは2023年第3四半期にRigel Resource Acquisition Corp.の保有額を最も増やし、増加額は推定$920万でした。
• Castle Creek Arbitrageが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHealthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stockで、推定$1678万相当を減らしました。
• Castle Creek Arbitrageは2023年第3四半期にZapata Computing Holdings Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1134万でした。
• 2023年第3四半期時点で、Castle Creek Arbitrageの上位10銘柄は、運用資産総額$4.25億のポートフォリオの39%を占めています。
• Castle Creek Arbitrageは2023年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、124件のポジションを解消しました。
• Castle Creek Arbitrageのポートフォリオ評価額は前四半期比で47%減少し、$4.25億となりました。

2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のCastle Creek Arbitrageの 13F報告書 に基づいています。