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PM Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.26億
売買回転率
20%
推定1年リターン
46.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.37%
1年予想リターン
+46.03%
3年間の予想リターン
+105.06%
5年予想リターン
+140.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.26億
運用資産残高の伸び率
-$5265万
(-11%)
資金フロー
-$6347万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
1
買い増し
1
減少
2
解消
1
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+$1396万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$983万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$6794万 |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+$1029万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$903万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 64.84% |
| 2 | 素材 | 30.99% |
| 3 | エネルギー | 4.17% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apollo Global Management
APO
$654億
| $1億 | 23.54% |
1,116,739
-122,358
| -10% | -$1029万 |
2015 Q3
32四半期
|
|
2
Teck Resources
TECK
$317億
| $8812万 | 20.7% |
2,045,124
| – | – |
2020 Q2
13四半期
|
|
3
Bank of America
BAC
$3582億
| $6119万 | 14.37% |
2,234,968
| – | – |
2014 Q4
35四半期
|
|
4
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $4430万 | 10.4% |
1,084,162
| – | – |
2014 Q4
35四半期
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $4384万 | 10.3% |
1,175,788
| – | – |
2018 Q4
19四半期
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3030万 | 7.12% |
208,929
-60,226
| -22% | -$903万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $2100万 | 4.93% |
382,515
+162,644
| +74% | +$983万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
8
Truist Financial
TFC
$575億
| $1905万 | 4.47% |
665,781
| – | – |
2014 Q4
35四半期
|
|
|
9
上場廃止
Arch Resources, Inc.
ARCH
| $1776万 | 4.17% |
+104,090
| 新規 | +$1396万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
10
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| – | – |
-643,338
| 解消 | -$6794万 | – |
|
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PM Capitalの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、PM Capitalは$4.26億相当のポジションを10件保有しており、前四半期の$4.78億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
PM Capitalは2023年第3四半期に純額で$6347万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はWynn Resortsで、推定 $6794万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち65%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで素材、エネルギーです。
相場の流れに反して、PM Capitalは$1776万相当のArch Resources, Inc.の新規ポジションを取りました。
- PM Capitalが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はArch Resources, Inc.で、株数は104,090株、評価額は$1776万でした。
- PM Capitalは2023年第3四半期にCharles Schwabの保有額を最も増やし、増加額は推定$983万でした。
- PM Capitalが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApollo Global Managementで、推定$1029万相当を減らしました。
- PM Capitalは2023年第3四半期にWynn Resortsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6794万でした。
- 2023年第3四半期時点で、PM Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.26億のポートフォリオの100%を占めています。
- PM Capitalは2023年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- PM Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$4.26億となりました。
2023年10月19日に提出された、2023年第3四半期分のPM Capitalの 13F報告書 に基づいています。