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PM Capital Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+140,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
-52,6 Mio. $
Kapitalfluss
-63,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARCH-Symbol
Arch Resources, Inc.
ARCH
+14 Mio. $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+9,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+67,9 Mio. $
2
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+10,3 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+9,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 64,84 %
2 Grundstoffe 30,99 %
3 Energie 4,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APO-Symbol
1
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
100 Mio. $ 23,54 %
1.116.739
-122.358
-10 % -10,3 Mio. $
2015 Q3
32 Quartale
TECK-Symbol
2
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
88,1 Mio. $ 20,7 %
2.045.124
– –
2020 Q2
13 Quartale
BAC-Symbol
3
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
61,2 Mio. $ 14,37 %
2.234.968
– –
2014 Q4
35 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
44,3 Mio. $ 10,4 %
1.084.162
– –
2014 Q4
35 Quartale
FCX-Symbol
5
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
43,8 Mio. $ 10,3 %
1.175.788
– –
2018 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
30,3 Mio. $ 7,12 %
208.929
-60.226
-22 % -9,03 Mio. $
2014 Q4
35 Quartale
SCHW-Symbol
7
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
21 Mio. $ 4,93 %
382.515
+162.644
+74 % +9,8 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
TFC-Symbol
8
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
19 Mio. $ 4,47 %
665.781
– –
2014 Q4
35 Quartale
ARCH-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
17,8 Mio. $ 4,17 %
+104.090
Neu +14 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
WYNN-Symbol
10
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
– –
-643.338
Geschlossen -67,9 Mio. $ –

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LBA
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CRG
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Portfolio-Rückblick von PM Capital für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt PM Capital 10 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 478 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

PM Capital zog in Q3 2023 netto 63,5 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wynn Resorts – eine Position im geschätzten Wert von 67,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete PM Capital eine neue Position in Arch Resources, Inc. im Wert von 17,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von PM Capital im Q3 2023 war Arch Resources, Inc.: 104.090 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $.
  • PM Capital hat seine Position in Charles Schwab in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PM Capital im Q3 2023 entfiel auf Apollo Global Management und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • PM Capital hat seine Position in Wynn Resorts im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PM Capital machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • PM Capital hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von PM Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von PM Capital für Q3 2023 am 19. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .