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PC
PM Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 426 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
46.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+140.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52.6 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 63.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+USD 14 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 9.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 67.9 M |
| 2 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 9.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 64.84% |
| 2 | Materiales | 30.99% |
| 3 | Energía | 4.17% |
| 4 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 100 M | 23.54% |
1,116,739
-122,358
| -10% | -USD 10.3 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
2
Teck Resources
TECK
USD 31.7 mil M
| USD 88.1 M | 20.7% |
2,045,124
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
3
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 61.2 M | 14.37% |
2,234,968
| – | – |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 44.3 M | 10.4% |
1,084,162
| – | – |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 43.8 M | 10.3% |
1,175,788
| – | – |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 30.3 M | 7.12% |
208,929
-60,226
| -22% | -USD 9.03 M |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 21 M | 4.93% |
382,515
+162,644
| +74% | +USD 9.8 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
8
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 19 M | 4.47% |
665,781
| – | – |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Arch Resources, Inc.
ARCH
| USD 17.8 M | 4.17% |
+104,090
| Nuevas | +USD 14 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| – | – |
-643,338
| Cerradas | -USD 67.9 M | – |
|
Fondos similares
PAM
CCA
GCMG
AGP
KI
MWM
LBA
CRG
Revisión del portafolio de PM Capital en T3 2023
Al cierre de T3 2023, PM Capital mantenía 10 posiciones valuadas en USD 426 M, un 11% menos que los USD 478 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
PM Capital retiró un monto neto de USD 63.5 M en T3 2023, cerró 1 posición y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Wynn Resorts, una posición estimada en USD 67.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 65% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Materiales y Energía.
Contra la tendencia, PM Capital abrió una nueva posición en Arch Resources, Inc. por valor de USD 17.8 M.
- La mayor compra de PM Capital en T3 2023 fue Arch Resources, Inc.: 104,090 acciones por un valor de USD 17.8 M.
- PM Capital fue quien más aumentó su posición en Charles Schwab durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de PM Capital durante T3 2023 fue en Apollo Global Management, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- PM Capital cerró por completo su posición en Wynn Resorts en T3 2023, con una venta estimada de USD 67.9 M.
- Las diez principales posiciones de PM Capital representan 100% de su cartera de USD 426 M en T3 2023.
- PM Capital abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2023.
- El valor de la cartera de PM Capital cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de PM Capital correspondiente a T3 2023, presentado el 19 oct 2023.