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Castle Creek Arbitrage Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
34.62%
Rendimiento estimado a 1 año
7.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.82%
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 381 M
(-47%)
Flujo de capital
-USD 387 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-91.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.38%
Posición
390
Nuevas
11
Aumentadas
6
Reducidas
75
Cerradas
124
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
|
+USD 9.2 M |
| 2 |
Tristar Acquisition I Corp.
TRIS
|
+USD 6.49 M |
| 3 |
Cartesian Growth Corp II
RENE
|
+USD 5.6 M |
| 4 |
Plum Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares
PLMJ
|
+USD 4.36 M |
| 5 |
HHLA
HH&L Acquisition Co.
HHLA
|
+USD 4.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HWEL
Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock
HWEL
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
ZPTA
Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock
ZPTA
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
PLAO
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
ZING
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
|
+USD 9.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 46.44% |
| 2 | Varios | 38.88% |
| 3 | Industriales | 6.6% |
| 4 | Tecnología | 3.08% |
| 5 | Atención médica | 2.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
| USD 14.6 M | 3.43% |
1,340,836
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
LCAA
2
Dejó de cotizar
L Catterton Asia Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
LCAA
| USD 9.9 M | 2.32% |
925,939
+300,100
| +48% | +USD 3.17 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
| USD 9.8 M | 2.31% |
903,085
+853,085
| +1,706% | +USD 9.2 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
CXAC
4
Dejó de cotizar
C5 Acquisition Corporation
CXAC
| USD 8.96 M | 2.11% |
817,138
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Investcorp India Acquisition Corp
IVCA
| USD 8.11 M | 1.91% |
750,000
-62,761
| -8% | -USD 674 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
HWEL
6
Dejó de cotizar
Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock
HWEL
| USD 7.96 M | 1.87% |
765,749
-1,629,235
| -68% | -USD 16.8 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
AAC
7
Dejó de cotizar
Ares Acquisition Corporation
AAC
| USD 7.59 M | 1.79% |
706,005
+6,005
| +0.9% | +USD 64 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
PORT
8
Dejó de cotizar
Southport Acquisition Corporation
PORT
| USD 7.39 M | 1.74% |
700,000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Pearl Holdings Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
PRLH
| USD 6.9 M | 1.62% |
643,763
-2,576
| -0.4% | -USD 27.4 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Tristar Acquisition I Corp.
TRIS
| USD 6.77 M | 1.59% |
633,759
+613,909
| +3,093% | +USD 6.49 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
CHEA
11
Dejó de cotizar
Chenghe Acquisition Co. Class A Ordinary Share
CHEA
| USD 6.37 M | 1.5% |
587,829
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Slam Corp. Class A Ordinary Share
SLAM
| USD 5.79 M | 1.36% |
536,978
-100,000
| -16% | -USD 1.07 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Plum Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares
PLMJ
| USD 5.76 M | 1.35% |
545,253
+416,074
| +322% | +USD 4.36 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
14
Volato Group
SOAR
USD 12.4 M
| USD 5.75 M | 1.35% |
21,417
-4
| -0% | -USD 1.07 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Cartesian Growth Corp II
RENE
| USD 5.65 M | 1.33% |
+521,707
| Nuevas | +USD 5.6 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Montana Technologies Corp
AIRJ
USD 226 M
| USD 5.62 M | 1.32% |
530,056
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
TLGY Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
TLGY
| USD 5.48 M | 1.29% |
500,000
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
LIVB
18
Dejó de cotizar
LIV Capital Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares
LIVB
| USD 5.47 M | 1.29% |
504,110
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
NFNT
19
Dejó de cotizar
Infinite Acquisition Corp.
NFNT
| USD 5.28 M | 1.24% |
490,324
-7,374
| -1% | -USD 78.5 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Focus Impact BH3 Acquisition Company Class A Common Stock
BHAC
| USD 5.25 M | 1.24% |
499,373
-627
| -0.1% | -USD 6.57 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
AltEnergy Acquisition Corp
AEAE
| USD 5.25 M | 1.24% |
500,000
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
LF Capital Acquisition Corp. II Class A Common Stock
LFAC
| USD 5.21 M | 1.22% |
479,350
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
IRRX
23
Dejó de cotizar
Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.
IRRX
| USD 4.9 M | 1.15% |
450,000
-450,000
| -50% | -USD 4.87 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
BMAC
24
Dejó de cotizar
Black Mountain Acquisition Corp.
BMAC
| USD 4.8 M | 1.13% |
449,996
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
| USD 4.79 M | 1.13% |
441,561
-250,003
| -36% | -USD 2.69 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PAM
PC
GCMG
AGP
KI
MWM
LBA
CRG
Revisión del portafolio de Castle Creek Arbitrage en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Castle Creek Arbitrage mantenía 390 posiciones valuadas en USD 425 M, un 47% menos que los USD 806 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Castle Creek Arbitrage registró retiros netos por USD 387 M en T3 2023, cerró 124 posiciones y redujo 75 tenencias. Su salida más destacada fue Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock, una posición estimada en USD 11.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 46% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, Castle Creek Arbitrage abrió una nueva posición en Cartesian Growth Corp II por valor de USD 5.65 M.
- La mayor compra de Castle Creek Arbitrage en T3 2023 fue Cartesian Growth Corp II: 521,707 acciones por un valor de USD 5.65 M.
- Castle Creek Arbitrage fue quien más aumentó su posición en Rigel Resource Acquisition Corp. durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 9.2 M.
- La mayor reducción de Castle Creek Arbitrage durante T3 2023 fue en Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock, con un recorte estimado de USD 16.8 M.
- Castle Creek Arbitrage cerró por completo su posición en Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock en T3 2023, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Castle Creek Arbitrage representan 39% de su cartera de USD 425 M en T3 2023.
- Castle Creek Arbitrage abrió 11 posiciones nuevas y cerró 124 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Castle Creek Arbitrage cayó 47% frente al trimestre anterior, hasta USD 425 M.
Según el Informe 13F de Castle Creek Arbitrage correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.