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CCA

Castle Creek Arbitrage 投資組合持股

AUM US$4.25億 週轉率 34.62%
1年估算報酬率 7.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.22%
1年估算報酬率
+7.4%
3年估算報酬率
+17.18%
5年估算報酬率
+26.6%
10年估算報酬率
+44.82%
AUM
US$4.25億
AUM 成長
-US$3.81億
資金流向
-US$3.87億
資金流向％
-91.02%
前十大持股占比
39.38%
持股
390
新
11
增持
6
減碼
75
已平倉
124
平均持有時間
1.3 年
前10名平均持有時間
0.4 年
前20名平均持有期間
0.5 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
RRAC圖示
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
+US$920萬
2
TRIS圖示
Tristar Acquisition I Corp.
TRIS
+US$649萬
3
RENE圖示
Cartesian Growth Corp II
RENE
+US$560萬
4
PLMJ圖示
Plum Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares
PLMJ
+US$436萬
5
HHLA
HH&L Acquisition Co.
HHLA
+US$425萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
HWEL
Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock
HWEL
+US$1678萬
2
CVII圖示
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
+US$1560萬
3
ZPTA
Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock
ZPTA
+US$1134萬
4
PLAO圖示
Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
PLAO
+US$1132萬
5
ZING
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
+US$951萬

類股組成

排名 類股 權重
1 金融 46.44%
2 其他 38.88%
3 工業 6.6%
4 科技 3.08%
5 醫療保健 2.41%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
IVCB圖示
1
已下市
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
US$1459萬 3.43%
1,340,836
– –
2022 Q4
3個季度
LCAA
2
已下市
L Catterton Asia Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
LCAA
US$986萬 2.32%
925,939
+300,100
+48% +US$317萬
2021 Q2
9個季度
RRAC圖示
3
已下市
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
US$983萬 2.31%
903,085
+853,085
+1,706% +US$920萬
2023 Q1
2個季度
CXAC
4
已下市
C5 Acquisition Corporation
CXAC
US$896萬 2.11%
817,138
– –
2022 Q3
4個季度
IVCA圖示
5
已下市
Investcorp India Acquisition Corp
IVCA
US$811萬 1.91%
750,000
-62,761
-8% -US$67.4萬
2023 Q1
2個季度
HWEL
6
已下市
Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock
HWEL
US$796萬 1.87%
765,749
-1,629,235
-68% -US$1678萬
2021 Q4
7個季度
AAC
7
已下市
Ares Acquisition Corporation
AAC
US$759萬 1.79%
706,005
+6,005
+0.9% +US$6.4萬
2023 Q2
1季度
PORT
8
已下市
Southport Acquisition Corporation
PORT
US$739萬 1.74%
700,000
– –
2022 Q4
3個季度
PRLH圖示
9
已下市
Pearl Holdings Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
PRLH
US$690萬 1.62%
643,763
-2,576
-0.4% -US$2.74萬
2023 Q1
2個季度
TRIS圖示
10
已下市
Tristar Acquisition I Corp.
TRIS
US$677萬 1.59%
633,759
+613,909
+3,093% +US$649萬
2023 Q1
2個季度
CHEA
11
已下市
Chenghe Acquisition Co. Class A Ordinary Share
CHEA
US$637萬 1.5%
587,829
– –
2023 Q1
2個季度
SLAM圖示
12
已下市
Slam Corp. Class A Ordinary Share
SLAM
US$579萬 1.36%
536,978
-100,000
-16% -US$107萬
2021 Q2
9個季度
PLMJ圖示
13
已下市
Plum Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares
PLMJ
US$576萬 1.35%
545,253
+416,074
+322% +US$436萬
2023 Q2
1季度
SOAR圖示
14
Volato Group
SOAR
US$1242萬
US$575萬 1.35%
21,417
-4
-0% -US$1,068
2022 Q4
3個季度
RENE圖示
15
已下市
Cartesian Growth Corp II
RENE
US$565萬 1.33%
+521,707
新 +US$560萬
2023 Q3
0個季度
AIRJ圖示
16
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.26億
US$562萬 1.32%
530,056
– –
2023 Q1
2個季度
TLGY圖示
17
已下市
TLGY Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
TLGY
US$548萬 1.29%
500,000
– –
2022 Q1
6個季度
LIVB
18
已下市
LIV Capital Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares
LIVB
US$547萬 1.29%
504,110
– –
2022 Q3
4個季度
NFNT
19
已下市
Infinite Acquisition Corp.
NFNT
US$528萬 1.24%
490,324
-7,374
-1% -US$7.85萬
2023 Q1
2個季度
BHAC圖示
20
已下市
Focus Impact BH3 Acquisition Company Class A Common Stock
BHAC
US$525萬 1.24%
499,373
-627
-0.1% -US$6,569
2022 Q3
4個季度
AEAE圖示
21
已下市
AltEnergy Acquisition Corp
AEAE
US$525萬 1.24%
500,000
– –
2022 Q3
4個季度
LFAC圖示
22
已下市
LF Capital Acquisition Corp. II Class A Common Stock
LFAC
US$521萬 1.22%
479,350
– –
2022 Q4
3個季度
IRRX
23
已下市
Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.
IRRX
US$490萬 1.15%
450,000
-450,000
-50% -US$487萬
2022 Q3
4個季度
BMAC
24
已下市
Black Mountain Acquisition Corp.
BMAC
US$480萬 1.13%
449,996
– –
2022 Q4
3個季度
BFAC圖示
25
已下市
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
US$479萬 1.13%
441,561
-250,003
-36% -US$269萬
2023 Q2
1季度
1
2 3 4 5

相似基金

PAM
Private Asset Management San Diego, California US$4.26億 AUM 20.27% 1年估算報酬率
PC
PM Capital Sydney, Australia US$4.26億 AUM 46.03% 1年估算報酬率
GCMG
Gyroscope Capital Management Group Naples, Florida US$4.36億 AUM 17.45% 1年估算報酬率
AGP
Akaris Global Partners New York US$3.95億 AUM 40.82% 1年估算報酬率
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands US$3.9億 AUM 222.61% 1年估算報酬率
MWM
Madison Wealth Management Cincinnati, Ohio US$4.76億 AUM 18.78% 1年估算報酬率
LBA
Lowell Blake & Associates Boston, Massachusetts US$3.55億 AUM 33.69% 1年估算報酬率
CRG
Cornerstone Retirement Group Reno, Nevada US$3.5億 AUM 8.07% 1年估算報酬率

Castle Creek Arbitrage的2023年第3季投資組合回顧

截至2023年第3季，Castle Creek Arbitrage持有390個部位，管理資產為US$4.25億，較前一季的US$8.06億減少47%。 其前十大持股占投資組合的39%。

Castle Creek Arbitrage於2023年第3季淨撤出US$3.87億，平倉124個部位，並減持75檔持股。 最受矚目的出清持股是Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock，這筆估值約為US$1134萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的46%，較前一季的46%上升，其次為其他和工業。

與趨勢相反，Castle Creek Arbitrage新建了Cartesian Growth Corp II的部位，價值US$565萬。

  • Castle Creek Arbitrage在2023年第3季最大筆買進的是Cartesian Growth Corp II：共買進521,707股，價值US$565萬。
  • Castle Creek Arbitrage在2023年第3季增持Rigel Resource Acquisition Corp.的幅度最大，估計增加US$920萬。
  • Castle Creek Arbitrage在2023年第3季最大幅度減持的標的是Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock，估計減持了US$1678萬。
  • Castle Creek Arbitrage於2023年第3季完全出清Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$1134萬。
  • 在2023年第3季，Castle Creek Arbitrage的投資組合規模為US$4.25億，前十大持股占39%。
  • Castle Creek Arbitrage在2023年第3季新增了11個部位，並平倉124個部位。
  • Castle Creek Arbitrage的投資組合價值較前一季下跌47%，降至US$4.25億。

根據Castle Creek Arbitrage的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。