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Castle Creek Arbitrage 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.25억 회전율 34.62%
1년 추정 수익률 7.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.22%
1년 예상 수익률
+7.4%
3년 예상 수익률
+17.18%
5년 예상 수익률
+26.6%
10년 예상 수익률
+44.82%
AUM
US$4.25억
AUM 성장
-US$3.81억
자금 흐름
-US$3.87억
자금 흐름 %
-91.02%
상위 10개 보유 종목 비중
39.38%
보유액
390
신규
11
증가
6
축소
75
청산됨
124
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
RRAC 아이콘
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
+US$920만
2
TRIS 아이콘
Tristar Acquisition I Corp.
TRIS
+US$649만
3
RENE 아이콘
Cartesian Growth Corp II
RENE
+US$560만
4
PLMJ 아이콘
Plum Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares
PLMJ
+US$436만
5
HHLA
HH&L Acquisition Co.
HHLA
+US$425만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HWEL
Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock
HWEL
+US$1678만
2
CVII 아이콘
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
+US$1560만
3
ZPTA
Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock
ZPTA
+US$1134만
4
PLAO 아이콘
Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
PLAO
+US$1132만
5
ZING
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
+US$951만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 46.44%
2 기타 38.88%
3 산업재 6.6%
4 정보기술 3.08%
5 건강관리 2.41%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVCB 아이콘
1
상장폐지됨
Investcorp Europe Acquisition Corp I Class A Ordinary Shares
IVCB
US$1459만 3.43%
1,340,836
– –
2022 Q4
3개 분기
LCAA
2
상장폐지됨
L Catterton Asia Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
LCAA
US$986만 2.32%
925,939
+300,100
+48% +US$317만
2021 Q2
9개 분기
RRAC 아이콘
3
상장폐지됨
Rigel Resource Acquisition Corp.
RRAC
US$983만 2.31%
903,085
+853,085
+1,706% +US$920만
2023 Q1
2개 분기
CXAC
4
상장폐지됨
C5 Acquisition Corporation
CXAC
US$896만 2.11%
817,138
– –
2022 Q3
4개 분기
IVCA 아이콘
5
상장폐지됨
Investcorp India Acquisition Corp
IVCA
US$811만 1.91%
750,000
-62,761
-8% -US$67.4만
2023 Q1
2개 분기
HWEL
6
상장폐지됨
Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock
HWEL
US$796만 1.87%
765,749
-1,629,235
-68% -US$1678만
2021 Q4
7개 분기
AAC
7
상장폐지됨
Ares Acquisition Corporation
AAC
US$759만 1.79%
706,005
+6,005
+0.9% +US$6.4만
2023 Q2
1분기
PORT
8
상장폐지됨
Southport Acquisition Corporation
PORT
US$739만 1.74%
700,000
– –
2022 Q4
3개 분기
PRLH 아이콘
9
상장폐지됨
Pearl Holdings Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
PRLH
US$690만 1.62%
643,763
-2,576
-0.4% -US$2.74만
2023 Q1
2개 분기
TRIS 아이콘
10
상장폐지됨
Tristar Acquisition I Corp.
TRIS
US$677만 1.59%
633,759
+613,909
+3,093% +US$649만
2023 Q1
2개 분기
CHEA
11
상장폐지됨
Chenghe Acquisition Co. Class A Ordinary Share
CHEA
US$637만 1.5%
587,829
– –
2023 Q1
2개 분기
SLAM 아이콘
12
상장폐지됨
Slam Corp. Class A Ordinary Share
SLAM
US$579만 1.36%
536,978
-100,000
-16% -US$107만
2021 Q2
9개 분기
PLMJ 아이콘
13
상장폐지됨
Plum Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares
PLMJ
US$576만 1.35%
545,253
+416,074
+322% +US$436만
2023 Q2
1분기
SOAR 아이콘
14
Volato Group
SOAR
US$1242만
US$575만 1.35%
21,417
-4
-0% -US$1.07천
2022 Q4
3개 분기
RENE 아이콘
15
상장폐지됨
Cartesian Growth Corp II
RENE
US$565만 1.33%
+521,707
신규 +US$560만
2023 Q3
0개 분기
AIRJ 아이콘
16
Montana Technologies Corp
AIRJ
US$2.26억
US$562만 1.32%
530,056
– –
2023 Q1
2개 분기
TLGY 아이콘
17
상장폐지됨
TLGY Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
TLGY
US$548만 1.29%
500,000
– –
2022 Q1
6개 분기
LIVB
18
상장폐지됨
LIV Capital Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares
LIVB
US$547만 1.29%
504,110
– –
2022 Q3
4개 분기
NFNT
19
상장폐지됨
Infinite Acquisition Corp.
NFNT
US$528만 1.24%
490,324
-7,374
-1% -US$7.85만
2023 Q1
2개 분기
BHAC 아이콘
20
상장폐지됨
Focus Impact BH3 Acquisition Company Class A Common Stock
BHAC
US$525만 1.24%
499,373
-627
-0.1% -US$6.57천
2022 Q3
4개 분기
AEAE 아이콘
21
상장폐지됨
AltEnergy Acquisition Corp
AEAE
US$525만 1.24%
500,000
– –
2022 Q3
4개 분기
LFAC 아이콘
22
상장폐지됨
LF Capital Acquisition Corp. II Class A Common Stock
LFAC
US$521만 1.22%
479,350
– –
2022 Q4
3개 분기
IRRX
23
상장폐지됨
Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.
IRRX
US$490만 1.15%
450,000
-450,000
-50% -US$487만
2022 Q3
4개 분기
BMAC
24
상장폐지됨
Black Mountain Acquisition Corp.
BMAC
US$480만 1.13%
449,996
– –
2022 Q4
3개 분기
BFAC 아이콘
25
상장폐지됨
Battery Future Acquisition Corp.
BFAC
US$479만 1.13%
441,561
-250,003
-36% -US$269만
2023 Q2
1분기
1
2 3 4 5

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Castle Creek Arbitrage의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Castle Creek Arbitrage의 보유 포지션은 390개, 총액은 US$4.25억였으며 전 분기 US$8.06억보다 47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.

Castle Creek Arbitrage은(는) 2023년 3분기에 순 US$3.87억을 회수했으며, 124개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock으로, 추정 US$1134만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Castle Creek Arbitrage는 Cartesian Growth Corp II에 US$565만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Castle Creek Arbitrage의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Cartesian Growth Corp II으로, US$565만 상당의 521,707주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Rigel Resource Acquisition Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Castle Creek Arbitrage로, 추정 증가액은 US$920만 규모예요.
  • Castle Creek Arbitrage의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Healthwell Acquisition Corp. I Class A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$1678만예요.
  • Castle Creek Arbitrage는 2023년 3분기에 Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1134만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Castle Creek Arbitrage의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 39%를 차지해요.
  • Castle Creek Arbitrage는 2023년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 124개를 청산했어요.
  • Castle Creek Arbitrage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 47% 하락해 US$4.25억가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Castle Creek Arbitrage의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.