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PAM
Private Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
11.19%
1년 추정 수익률
20.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.19%
1년 예상 수익률
+20.27%
3년 예상 수익률
+38.16%
5년 예상 수익률
+67.56%
10년 예상 수익률
+177.35%
AUM
US$4.26억
AUM 성장
-US$9439만
(-18%)
자금 흐름
-US$7697만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.32%
보유액
134
신규
–
증가
15
축소
85
청산됨
15
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$39.1만 |
| 2 |
Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079
SREA
|
+US$24.3만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.9만 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+US$14만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$5.25만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$510만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$475만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$451만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$370만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$358만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.86% |
| 2 | 금융 | 14.72% |
| 3 | 건강관리 | 11.14% |
| 4 | 임의소비재 | 8.61% |
| 5 | 필수소비재 | 8.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$3455만 | 8.12% |
311,134
-38,880
| -11% | -US$451만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2716만 | 6.38% |
158,625
-27,800
| -15% | -US$510만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2295만 | 5.39% |
72,679
-14,376
| -17% | -US$475만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2187만 | 5.14% |
165,833
-9,796
| -6% | -US$127만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
5
Costco
COST
US$4383억
| US$1824만 | 4.28% |
32,283
-5,821
| -15% | -US$321만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$1609만 | 3.78% |
69,942
-15,378
| -18% | -US$370만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1457만 | 3.42% |
114,647
-18,504
| -14% | -US$248만 |
2014 Q2
37개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3601억
| US$1445만 | 3.39% |
140,380
-23,197
| -14% | -US$250만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1399만 | 3.29% |
96,494
-15,460
| -14% | -US$232만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1334만 | 3.13% |
44,144
-8,407
| -16% | -US$270만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1268만 | 2.98% |
75,208
-10,504
| -12% | -US$170만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1242만 | 2.92% |
182,600
-29,219
| -14% | -US$196만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1062만 | 2.5% |
388,006
-71,285
| -16% | -US$211만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$986만 | 2.32% |
63,326
-13,415
| -17% | -US$221만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$870만 | 2.04% |
24,846
-4,417
| -15% | -US$157만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$858만 | 2.01% |
258,550
-22,927
| -8% | -US$81.1만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$739만 | 1.74% |
69,766
-12,628
| -15% | -US$146만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$641만 | 1.5% |
66,326
-1,521
| -2% | -US$14.5만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$613만 | 1.44% |
36,164
-4,838
| -12% | -US$87.9만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
20
Eaton
ETN
US$1520억
| US$575만 | 1.35% |
26,945
-745
| -3% | -US$16.1만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$560만 | 1.32% |
77,876
-41,750
| -35% | -US$358만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$551만 | 1.29% |
94,957
-15,454
| -14% | -US$94.7만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$506만 | 1.19% |
55,425
-11,140
| -17% | -US$109만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$467만 | 1.1% |
23,042
-8,538
| -27% | -US$184만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$454만 | 1.07% |
10,625
-905
| -8% | -US$40.3만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
CCA
GCMG
AGP
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MWM
LBA
CRG
Private Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Private Asset Management의 보유 포지션은 134개, 총액은 US$4.26억였으며 전 분기 US$5.2억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Private Asset Management은(는) 2023년 3분기에 순 US$7697만을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 85개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Activision Blizzard으로, 추정 US$313만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 31%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
추세와 달리, Private Asset Management는 Walt Disney 보유액을 추정 US$39.1만만큼 늘렸어요.
- 2023년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Asset Management로, 추정 증가액은 US$39.1만 규모예요.
- Private Asset Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$510만예요.
- Private Asset Management는 2023년 3분기에 Activision Blizzard 보유분을 전량 매도해 추정 US$313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 46%를 차지해요.
- Private Asset Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Private Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$4.26억가 됐어요.
2023년 10월 20일에 제출된 Private Asset Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.