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PAM

Private Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 11,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+177,35 %
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
-94,4 Mio. $
Kapitalfluss
-77 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,32 %
Position
134
Neu
–
Aufgestockt
15
Reduziert
85
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
6,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+391.243 $
2
SREA-Symbol
Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079
SREA
+242.505 $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+159.159 $
4
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+140.310 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+52.453 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,1 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,75 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+4,51 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+3,7 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+3,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,86 %
2 Finanzwesen 14,72 %
3 Gesundheitswesen 11,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,61 %
5 Basiskonsumgüter 8,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
1
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
34,6 Mio. $ 8,12 %
311.134
-38.880
-11 % -4,51 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,2 Mio. $ 6,38 %
158.625
-27.800
-15 % -5,1 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
22,9 Mio. $ 5,39 %
72.679
-14.376
-17 % -4,75 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
21,9 Mio. $ 5,14 %
165.833
-9.796
-6 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
COST-Symbol
5
Costco
COST
438 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,28 %
32.283
-5.821
-15 % -3,21 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
756 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,78 %
69.942
-15.378
-18 % -3,7 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,6 Mio. $ 3,42 %
114.647
-18.504
-14 % -2,48 Mio. $
2014 Q2
37 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,39 %
140.380
-23.197
-14 % -2,5 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14 Mio. $ 3,29 %
96.494
-15.460
-14 % -2,32 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
HD-Symbol
10
Home Depot
HD
309 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,13 %
44.144
-8.407
-16 % -2,7 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,98 %
75.208
-10.504
-12 % -1,7 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,92 %
182.600
-29.219
-14 % -1,96 Mio. $
2015 Q1
34 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,5 %
388.006
-71.285
-16 % -2,11 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,32 %
63.326
-13.415
-17 % -2,21 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,7 Mio. $ 2,04 %
24.846
-4.417
-15 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
8,58 Mio. $ 2,01 %
258.550
-22.927
-8 % -810.756 $
2013 Q2
41 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,74 %
69.766
-12.628
-15 % -1,46 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
EMR-Symbol
18
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,5 %
66.326
-1.521
-2 % -144.861 $
2013 Q2
41 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,44 %
36.164
-4.838
-12 % -878.701 $
2013 Q2
41 Quartale
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
152 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,35 %
26.945
-745
-3 % -160.608 $
2018 Q2
21 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,32 %
77.876
-41.750
-35 % -3,58 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,29 %
94.957
-15.454
-14 % -946.911 $
2013 Q2
41 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,19 %
55.425
-11.140
-17 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,1 %
23.042
-8.538
-27 % -1,84 Mio. $
2016 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,07 %
10.625
-905
-8 % -402.521 $
2018 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PC
PM Capital Sydney, Australia 426 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Castle Creek Arbitrage Avon, Colorado 425 Mio. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCMG
Gyroscope Capital Management Group Naples, Florida 436 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP
Akaris Global Partners New York 395 Mio. $ AUM 40,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands 390 Mio. $ AUM 222,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Madison Wealth Management Cincinnati, Ohio 476 Mio. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBA
Lowell Blake & Associates Boston, Massachusetts 355 Mio. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRG
Cornerstone Retirement Group Reno, Nevada 350 Mio. $ AUM 8,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Asset Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Private Asset Management 134 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 520 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Private Asset Management zog im Q3 2023 netto 77 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 85 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Activision Blizzard – eine Position im geschätzten Wert von 3,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend baute Private Asset Management seine Position in Walt Disney schätzungsweise um 391.243 $ aus.

  • Private Asset Management hat seine Position in Walt Disney in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 391.243 $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Asset Management im Q3 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • Private Asset Management hat seine Position in Activision Blizzard im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Asset Management machen im Q3 2023 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • Private Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Private Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Asset Management für Q3 2023 am 20. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .