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MWM

Madison Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss
-3,66 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,58 %
Position
158
Neu
6
Aufgestockt
46
Reduziert
66
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+3,11 Mio. $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+2,98 Mio. $
3
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+2,9 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,8 Mio. $
5
TOL-Symbol
Toll Brothers
TOL
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+4,05 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,51 Mio. $
3
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+2,13 Mio. $
4
BN-Symbol
Brookfield
BN
+1,8 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,73 %
2 Finanzwesen 16,95 %
3 Technologie 16,46 %
4 Gesundheitswesen 8,31 %
5 Kommunikationsdienste 7,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
27,6 Mio. $ 5,79 %
87.269
-3.398
-4 % -1,12 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,1 Mio. $ 4,85 %
134.655
-356
-0,3 % -65.285 $
2019 Q4
15 Quartale
USFR-Symbol
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,71 %
445.722
+14.886
+3 % +750.210 $
2022 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
18,8 Mio. $ 3,96 %
142.909
-853
-0,6 % -110.909 $
2019 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
18,7 Mio. $ 3,94 %
53.472
-48
-0,1 % -17.029 $
2019 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
17,6 Mio. $ 3,69 %
44.720
+4.412
+11 % +1,8 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
CBRE-Symbol
7
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,13 %
137.406
-352
-0,3 % -29.189 $
2019 Q4
15 Quartale
FNDF-Symbol
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,99 %
298.608
+13.939
+5 % +452.141 $
2019 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,51 Mio. $ 1,79 %
65.067
+1.230
+2 % +159.115 $
2019 Q4
15 Quartale
FNDA-Symbol
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
8,22 Mio. $ 1,73 %
338.834
+19.024
+6 % +485.097 $
2019 Q4
15 Quartale
BN-Symbol
11
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
8 Mio. $ 1,68 %
383.787
-79.841
-17 % -1,8 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
BAM-Symbol
12
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
7,66 Mio. $ 1,61 %
229.898
+123
+0,1 % +4.152 $
2022 Q4
3 Quartale
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,54 %
35.164
+353
+1 % +79.411 $
2019 Q4
15 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,53 %
18.339
-1.477
-7 % -592.875 $
2019 Q4
15 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,48 %
13.938
+61
+0,4 % +30.021 $
2019 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,47 %
59.637
+654
+1 % +71.734 $
2019 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,43 %
36.066
+354
+1 % +70.531 $
2019 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,74 Mio. $ 1,42 %
53.056
+1.108
+2 % +148.467 $
2019 Q4
15 Quartale
SCHW-Symbol
19
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,32 %
114.734
+363
+0,3 % +21.939 $
2019 Q4
15 Quartale
VUSB-Symbol
20
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,31 %
126.555
-4.895
-4 % -240.463 $
2022 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,29 %
36.506
-604
-2 % -97.558 $
2019 Q4
15 Quartale
BIP-Symbol
22
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,26 %
204.664
-18.940
-8 % -626.905 $
2019 Q4
15 Quartale
IT-Symbol
23
Gartner
IT
13 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,24 %
17.148
+103
+0,6 % +35.929 $
2020 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,18 %
128.916
-2.337
-2 % -106.947 $
2020 Q1
14 Quartale
ISRG-Symbol
25
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,16 %
18.870
-111
-0,6 % -34.666 $
2019 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RWA
Ropes Wealth Advisors Boston, Massachusetts 515 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCMG
Gyroscope Capital Management Group Naples, Florida 436 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PM Capital Sydney, Australia 426 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Private Asset Management San Diego, California 426 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Castle Creek Arbitrage Avon, Colorado 425 Mio. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWM
Windsor Wealth Management Indianapolis, Indiana 546 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP
Akaris Global Partners New York 395 Mio. $ AUM 40,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands 390 Mio. $ AUM 222,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Madison Wealth Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Madison Wealth Management 158 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 494 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Madison Wealth Management für Q3 2023 weist 6 neu, 46 erhöht, 66 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Linde: 7.819 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 4,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Madison Wealth Management im Q3 2023 war Linde: 7.819 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
  • Madison Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Madison Wealth Management im Q3 2023 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
  • Madison Wealth Management hat seine Position in CVS Health im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Madison Wealth Management machen im Q3 2023 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • Madison Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Madison Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von Madison Wealth Management für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .