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RWA

Ropes Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 515 Mio. $ Umschlag 14,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+189,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
515 Mio. $
AUM-Wachstum
-87,4 Mio. $
Kapitalfluss
-67,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,45 %
Position
284
Neu
10
Aufgestockt
44
Reduziert
163
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,18 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,08 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,06 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+715.211 $
5
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+596.445 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DKNG-Symbol
DraftKings
DKNG
+5,51 Mio. $
2
XIFR-Symbol
XPLR Infrastructure LP
XIFR
+4,42 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,03 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,15 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+2,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,81 %
2 Technologie 22,36 %
3 Gesundheitswesen 10,2 %
4 Finanzwesen 8,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,5 Mio. $ 6,5 %
195.650
-10.124
-5 % -1,86 Mio. $
2015 Q1
34 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
32,7 Mio. $ 6,35 %
103.673
-12.192
-11 % -4,03 Mio. $
2015 Q1
34 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
22 Mio. $ 4,27 %
51.280
-2.111
-4 % -944.245 $
2015 Q1
34 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
22 Mio. $ 4,27 %
103.545
+5.333
+5 % +1,18 Mio. $
2015 Q1
34 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,48 %
108.782
-17.763
-14 % -1,95 Mio. $
2015 Q1
34 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,1 Mio. $ 2,15 %
87.196
-6.643
-7 % -890.131 $
2015 Q1
34 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,9 %
67.105
-5.366
-7 % -819.631 $
2015 Q1
34 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,9 %
67.450
-2.728
-4 % -408.936 $
2015 Q1
34 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,85 %
61.171
-9.203
-13 % -1,52 Mio. $
2015 Q1
34 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,13 Mio. $ 1,77 %
201.192
-66.720
-25 % -3,15 Mio. $
2016 Q3
28 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,92 Mio. $ 1,73 %
94.587
-2.156
-2 % -215.378 $
2015 Q1
34 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,81 Mio. $ 1,71 %
22.423
-61
-0,3 % -24.943 $
2015 Q1
34 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,67 Mio. $ 1,68 %
66.220
-5.095
-7 % -659.098 $
2015 Q4
31 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,09 Mio. $ 1,57 %
23.104
+2.016
+10 % +715.211 $
2015 Q1
34 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,46 %
44.256
-2.150
-5 % -390.493 $
2015 Q1
34 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,26 Mio. $ 1,41 %
24.012
-1.907
-7 % -613.288 $
2015 Q1
34 Quartale
ADP-Symbol
17
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,34 %
28.611
-914
-3 % -222.852 $
2015 Q1
34 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,29 %
201.003
-18.896
-9 % -668.210 $
2015 Q1
34 Quartale
NULV-Symbol
19
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,14 %
174.479
-2.965
-2 % -103.639 $
2022 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,86 Mio. $ 1,14 %
44.418
-3.521
-7 % -457.810 $
2015 Q4
31 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,06 %
38.809
-3.652
-9 % -519.619 $
2015 Q1
34 Quartale
BRK.A-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,31 Mio. $ 1,03 %
10
+2
+25 % +1,08 Mio. $
2015 Q1
34 Quartale
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,03 %
92.376
-40.856
-31 % -2,83 Mio. $
2015 Q1
34 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,99 %
34.266
-4.191
-11 % -615.249 $
2015 Q1
34 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,06 Mio. $ 0,98 %
73.380
-12.553
-15 % -899.247 $
2015 Q1
34 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

WWM
Windsor Wealth Management Indianapolis, Indiana 546 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Madison Wealth Management Cincinnati, Ohio 476 Mio. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCMG
Gyroscope Capital Management Group Naples, Florida 436 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PM Capital Sydney, Australia 426 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Private Asset Management San Diego, California 426 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Castle Creek Arbitrage Avon, Colorado 425 Mio. $ AUM 7,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP
Akaris Global Partners New York 395 Mio. $ AUM 40,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands 390 Mio. $ AUM 222,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ropes Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Ropes Wealth Advisors 284 Positionen im Wert von 515 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 603 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Ropes Wealth Advisors zog im Q3 2023 netto 67,3 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 163 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DraftKings – eine Position im geschätzten Wert von 5,51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ropes Wealth Advisors eine neue Position in DoorDash im Wert von 582.197 $.

  • Der größte Kauf von Ropes Wealth Advisors im Q3 2023 war DoorDash: 7.326 Aktien im Wert von 582.197 $.
  • Ropes Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ropes Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,03 Mio. $.
  • Ropes Wealth Advisors hat seine Position in DraftKings im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ropes Wealth Advisors machen im Q3 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 515 Mio. $ aus.
  • Ropes Wealth Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Ropes Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 515 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ropes Wealth Advisors für Q3 2023 am 19. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .