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RWA
Ropes Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.15억
회전율
14.79%
1년 추정 수익률
21.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.04%
1년 예상 수익률
+21.76%
3년 예상 수익률
+71.02%
5년 예상 수익률
+189.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.15억
AUM 성장
-US$8743만
(-15%)
자금 흐름
-US$6729만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.45%
보유액
284
신규
10
증가
44
축소
163
청산됨
32
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$118만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$108만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$106만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$71.5만 |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+US$59.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+US$551만 |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$442만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$403만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$315만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.81% |
| 2 | 정보기술 | 22.36% |
| 3 | 건강관리 | 10.2% |
| 4 | 금융 | 8.24% |
| 5 | 임의소비재 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3350만 | 6.5% |
195,650
-10,124
| -5% | -US$186만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3273만 | 6.35% |
103,673
-12,192
| -11% | -US$403만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2202만 | 4.27% |
51,280
-2,111
| -4% | -US$94.4만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2199만 | 4.27% |
103,545
+5,333
| +5% | +US$118만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1279만 | 2.48% |
108,782
-17,763
| -14% | -US$195만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1108만 | 2.15% |
87,196
-6,643
| -7% | -US$89만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$979만 | 1.9% |
67,105
-5,366
| -7% | -US$82만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$978만 | 1.9% |
67,450
-2,728
| -4% | -US$40.9만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$953만 | 1.85% |
61,171
-9,203
| -13% | -US$152만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$913만 | 1.77% |
201,192
-66,720
| -25% | -US$315만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$892만 | 1.73% |
94,587
-2,156
| -2% | -US$21.5만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$881만 | 1.71% |
22,423
-61
| -0.3% | -US$2.49만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$867만 | 1.68% |
66,220
-5,095
| -7% | -US$65.9만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$809만 | 1.57% |
23,104
+2,016
| +10% | +US$71.5만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$750만 | 1.46% |
44,256
-2,150
| -5% | -US$39만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$726만 | 1.41% |
24,012
-1,907
| -7% | -US$61.3만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$688만 | 1.34% |
28,611
-914
| -3% | -US$22.3만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$667만 | 1.29% |
201,003
-18,896
| -9% | -US$66.8만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
19
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$586만 | 1.14% |
174,479
-2,965
| -2% | -US$10.4만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$586만 | 1.14% |
44,418
-3,521
| -7% | -US$45.8만 |
2015 Q4
31개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2187억
| US$544만 | 1.06% |
38,809
-3,652
| -9% | -US$52만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$531만 | 1.03% |
10
+2
| +25% | +US$108만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$529만 | 1.03% |
92,376
-40,856
| -31% | -US$283만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$511만 | 0.99% |
34,266
-4,191
| -11% | -US$61.5만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$506만 | 0.98% |
73,380
-12,553
| -15% | -US$89.9만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
유사한 펀드
WWM
MWM
GCMG
PC
PAM
CCA
AGP
KI
Ropes Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Ropes Wealth Advisors의 보유 포지션은 284개, 총액은 US$5.15억였으며 전 분기 US$6.03억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Ropes Wealth Advisors은(는) 2023년 3분기에 순 US$6729만을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 163개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DraftKings으로, 추정 US$551만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ropes Wealth Advisors는 DoorDash에 US$58.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ropes Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 DoorDash으로, US$58.2만 상당의 7,326주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ropes Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$118만 규모예요.
- Ropes Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$403만예요.
- Ropes Wealth Advisors는 2023년 3분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ropes Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.15억 중 33%를 차지해요.
- Ropes Wealth Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Ropes Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$5.15억가 됐어요.
2023년 10월 19일에 제출된 Ropes Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.