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RWA
Ropes Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.15億
週轉率
14.79%
1年估算報酬率
21.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.04%
1年估算報酬率
+21.76%
3年估算報酬率
+71.02%
5年估算報酬率
+189.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.15億
AUM 成長
-US$8743萬
(-15%)
資金流向
-US$6729萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.45%
持股
284
新
10
增持
44
減碼
163
已平倉
32
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$118萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$108萬 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$106萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$71.5萬 |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+US$59.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+US$551萬 |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$442萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$403萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$315萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$283萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.81% |
| 2 | 科技 | 22.36% |
| 3 | 醫療保健 | 10.2% |
| 4 | 金融 | 8.24% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3350萬 | 6.5% |
195,650
-10,124
| -5% | -US$186萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3273萬 | 6.35% |
103,673
-12,192
| -11% | -US$403萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2202萬 | 4.27% |
51,280
-2,111
| -4% | -US$94.4萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2199萬 | 4.27% |
103,545
+5,333
| +5% | +US$118萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1279萬 | 2.48% |
108,782
-17,763
| -14% | -US$195萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1108萬 | 2.15% |
87,196
-6,643
| -7% | -US$89萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$979萬 | 1.9% |
67,105
-5,366
| -7% | -US$82萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$978萬 | 1.9% |
67,450
-2,728
| -4% | -US$40.9萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$953萬 | 1.85% |
61,171
-9,203
| -13% | -US$152萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$913萬 | 1.77% |
201,192
-66,720
| -25% | -US$315萬 |
2016 Q3
28個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$892萬 | 1.73% |
94,587
-2,156
| -2% | -US$21.5萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$881萬 | 1.71% |
22,423
-61
| -0.3% | -US$2.49萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$867萬 | 1.68% |
66,220
-5,095
| -7% | -US$65.9萬 |
2015 Q4
31個季度
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$809萬 | 1.57% |
23,104
+2,016
| +10% | +US$71.5萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$750萬 | 1.46% |
44,256
-2,150
| -5% | -US$39萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089億
| US$726萬 | 1.41% |
24,012
-1,907
| -7% | -US$61.3萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$688萬 | 1.34% |
28,611
-914
| -3% | -US$22.3萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$667萬 | 1.29% |
201,003
-18,896
| -9% | -US$66.8萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
19
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7億
| US$586萬 | 1.14% |
174,479
-2,965
| -2% | -US$10.4萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$586萬 | 1.14% |
44,418
-3,521
| -7% | -US$45.8萬 |
2015 Q4
31個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2187億
| US$544萬 | 1.06% |
38,809
-3,652
| -9% | -US$52萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$531萬 | 1.03% |
10
+2
| +25% | +US$108萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$529萬 | 1.03% |
92,376
-40,856
| -31% | -US$283萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$511萬 | 0.99% |
34,266
-4,191
| -11% | -US$61.5萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$506萬 | 0.98% |
73,380
-12,553
| -15% | -US$89.9萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
相似基金
WWM
MWM
GCMG
PC
PAM
CCA
AGP
KI
Ropes Wealth Advisors的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Ropes Wealth Advisors持有284個部位，管理資產為US$5.15億，較前一季的US$6.03億減少15%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Ropes Wealth Advisors於2023年第3季淨撤出US$6729萬，平倉32個部位，並減持163檔持股。 最受矚目的出清持股是DraftKings，這筆估值約為US$551萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Ropes Wealth Advisors新建了DoorDash的部位，價值US$58.2萬。
- Ropes Wealth Advisors在2023年第3季最大筆買進的是DoorDash：共買進7,326股，價值US$58.2萬。
- Ropes Wealth Advisors在2023年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$118萬。
- Ropes Wealth Advisors在2023年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$403萬。
- Ropes Wealth Advisors於2023年第3季完全出清DraftKings，估計賣出金額為US$551萬。
- 在2023年第3季，Ropes Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.15億，前十大持股占33%。
- Ropes Wealth Advisors在2023年第3季新增了10個部位，並平倉32個部位。
- Ropes Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$5.15億。
根據Ropes Wealth Advisors的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月19日提交。