で公開中です！
詳しく見る
RWA
Ropes Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.15億
売買回転率
14.79%
推定1年リターン
21.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.04%
1年予想リターン
+21.76%
3年間の予想リターン
+71.02%
5年予想リターン
+189.04%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.15億
運用資産残高の伸び率
-$8743万
(-15%)
資金フロー
-$6729万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-13.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.45%
保有額
284
新規
10
買い増し
44
減少
163
解消
32
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$118万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$108万 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$106万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$71.5万 |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+$59.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+$551万 |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+$442万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$403万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$315万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$283万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.81% |
| 2 | 情報技術 | 22.36% |
| 3 | ヘルスケア | 10.2% |
| 4 | 金融 | 8.24% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3350万 | 6.5% |
195,650
-10,124
| -5% | -$186万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3273万 | 6.35% |
103,673
-12,192
| -11% | -$403万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2202万 | 4.27% |
51,280
-2,111
| -4% | -$94.4万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2199万 | 4.27% |
103,545
+5,333
| +5% | +$118万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1279万 | 2.48% |
108,782
-17,763
| -14% | -$195万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1108万 | 2.15% |
87,196
-6,643
| -7% | -$89万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $979万 | 1.9% |
67,105
-5,366
| -7% | -$82万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $978万 | 1.9% |
67,450
-2,728
| -4% | -$40.9万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $953万 | 1.85% |
61,171
-9,203
| -13% | -$152万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $913万 | 1.77% |
201,192
-66,720
| -25% | -$315万 |
2016 Q3
28四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $892万 | 1.73% |
94,587
-2,156
| -2% | -$21.5万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $881万 | 1.71% |
22,423
-61
| -0.3% | -$2.49万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $867万 | 1.68% |
66,220
-5,095
| -7% | -$65.9万 |
2015 Q4
31四半期
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $809万 | 1.57% |
23,104
+2,016
| +10% | +$71.5万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1792億
| $750万 | 1.46% |
44,256
-2,150
| -5% | -$39万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
16
Home Depot
HD
$3089億
| $726万 | 1.41% |
24,012
-1,907
| -7% | -$61.3万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $688万 | 1.34% |
28,611
-914
| -3% | -$22.3万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
18
Pfizer
PFE
$1686億
| $667万 | 1.29% |
201,003
-18,896
| -9% | -$66.8万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
19
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.7億
| $586万 | 1.14% |
174,479
-2,965
| -2% | -$10.4万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $586万 | 1.14% |
44,418
-3,521
| -7% | -$45.8万 |
2015 Q4
31四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $544万 | 1.06% |
38,809
-3,652
| -9% | -$52万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $531万 | 1.03% |
10
+2
| +25% | +$108万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
|
23
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $529万 | 1.03% |
92,376
-40,856
| -31% | -$283万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $511万 | 0.99% |
34,266
-4,191
| -11% | -$61.5万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $506万 | 0.98% |
73,380
-12,553
| -15% | -$89.9万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
類似するファンド
WWM
MWM
GCMG
PC
PAM
CCA
AGP
KI
Ropes Wealth Advisorsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Ropes Wealth Advisorsは$5.15億相当のポジションを284件保有しており、前四半期の$6.03億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Ropes Wealth Advisorsは2023年第3四半期に純額で$6729万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、163銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDraftKingsで、推定 $551万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Ropes Wealth Advisorsは$58.2万相当のDoorDashの新規ポジションを取りました。
- Ropes Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoorDashで、株数は7,326株、評価額は$58.2万でした。
- Ropes Wealth Advisorsは2023年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$118万でした。
- Ropes Wealth Advisorsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$403万相当を減らしました。
- Ropes Wealth Advisorsは2023年第3四半期にDraftKingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$551万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Ropes Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.15億のポートフォリオの33%を占めています。
- Ropes Wealth Advisorsは2023年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Ropes Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$5.15億となりました。
2023年10月19日に提出された、2023年第3四半期分のRopes Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。