Ropes Wealth Advisorsの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | $2202万 | 売却 |
51,280
-2,111
| -4% | -$94.4万 | 4.27% | 3 |
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2023
Q2 | $2380万 | 買う |
53,391
+696
| +1% | +$29.3万 | 3.95% | 3 |
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2023
Q1 | $2166万 | 売却 |
52,695
-239
| -0.5% | -$9.6万 | 3.92% | 3 |
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2022
Q4 | $2034万 | 売却 |
52,934
-2,074
| -4% | -$80万 | 3.65% | 4 |
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2022
Q3 | $1973万 | 買う |
55,008
+3,434
| +7% | +$137万 | 4.15% | 3 |
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2022
Q2 | $1955万 | 買う |
51,574
+588
| +1% | +$24.2万 | 4.02% | 3 |
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2022
Q1 | $2313万 | 売却 |
50,986
-927
| -2% | -$41.5万 | 3.97% | 3 |
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2021
Q4 | $2476万 | 売却 |
51,913
-1
| -0% | -$461 | 4.36% | 3 |
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2021
Q3 | $2237万 | 売却 |
51,914
-859
| -2% | -$38.1万 | 3.58% | 4 |
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2021
Q2 | $2269万 | 売却 |
52,773
-10
| -0% | -$4,189 | 3.59% | 4 |
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2021
Q1 | $2195万 | 買う |
52,783
+422
| +0.8% | +$16.3万 | 3.85% | 4 |
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2020
Q4 | $1966万 | 買う |
52,361
+6,624
| +14% | +$236万 | 3.05% | 4 |
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2020
Q3 | $1537万 | 買う |
45,737
+2,466
| +6% | +$82.1万 | 2.98% | 4 |
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2020
Q2 | $1340万 | 買う |
43,271
+888
| +2% | +$26.1万 | 2.73% | 4 |
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2020
Q1 | $1095万 | 買う |
42,383
+26,690
| +170% | +$818万 | 2.77% | 4 |
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2019
Q4 | $507万 | 買う |
15,693
+1,423
| +10% | +$44万 | 1.09% | 20 |
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2019
Q3 | $426万 | 売却 |
14,270
-1,584
| -10% | -$47.1万 | 0.9% | 26 |
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2019
Q2 | $467万 | 売却 |
15,854
-136
| -0.9% | -$3.94万 | 0.99% | 25 |
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2019
Q1 | $455万 | 買う |
15,990
+630
| +4% | +$17.2万 | 1.2% | 22 |
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2018
Q4 | $386万 | 売却 |
15,360
-142
| -0.9% | -$3.86万 | 1.11% | 27 |
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2018
Q3 | $454万 | 買う |
15,502
+2,473
| +19% | +$70.9万 | 1.12% | 23 |
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2018
Q2 | $356万 | 売却 |
13,029
-496
| -4% | -$13.5万 | 0.96% | 27 |
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2018
Q1 | $359万 | 買う |
13,525
+158
| +1% | +$4.35万 | 0.98% | 26 |
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2017
Q4 | $359万 | 買う |
13,367
+248
| +2% | +$6.49万 | 0.94% | 28 |
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2017
Q3 | $332万 | 売却 |
13,119
-20
| -0.2% | -$4,967 | 0.9% | 26 |
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2017
Q2 | $320万 | 売却 |
13,139
-1
| -0% | -$241 | 0.9% | 29 |
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2017
Q1 | $312万 | 売却 |
13,140
-337
| -3% | -$7.88万 | 0.9% | 28 |
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2016
Q4 | $303万 | 買う |
13,477
+138
| +1% | +$3.03万 | 0.95% | 25 |
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2016
Q3 | $290万 | 売却 |
13,339
-1,814
| -12% | -$39.5万 | 0.98% | 25 |
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2016
Q2 | $319万 | 買う |
15,153
+2,617
| +21% | +$54.6万 | 1.11% | 24 |
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2016
Q1 | $259万 | 売却 |
12,536
-1,769
| -12% | -$34.7万 | 1.15% | 26 |
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2015
Q4 | $293万 | 保有する |
14,305
| – | – | 1.29% | 20 |
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2015
Q3 | $276万 | 売却 |
14,305
-892
| -6% | -$18.2万 | 1.45% | 17 |
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2015
Q2 | $315万 | 買う |
15,197
+480
| +3% | +$10.2万 | 1.71% | 14 |
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2015
Q1 | $306万 | 買う |
+14,717
| 新規 | +$306万 | 1.59% | 18 |
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IVVを保有するその他のファンド
Ropes Wealth AdvisorsのIVV保有状況：2023年第3四半期の振り返り
Ropes Wealth Advisorsは2023年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を4%減らし、推定$94.4万分を売却しました。保有株数は51,280株となり、その価値は$2202万です。 このポジションはポートフォリオの 4.27% を占め、順位は #3 です。
Ropes Wealth Advisorsは2015年第1四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$2476万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,748本のファンドが、2023年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- Ropes Wealth Advisorsは2023年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを51,280株保有しており、その評価額は$2202万でした。
- Ropes Wealth Advisorsは2023年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を2,111株売却し、売却額は推定で$94.4万でした。
- 2023年第3四半期に、Ropes Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は4.27%で、保有銘柄の中で第3位でした。
- Ropes Wealth Advisorsは2015年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。
- Ropes Wealth AdvisorsのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2021年第4四半期に$2476万でピークに達しました。
- 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,748のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2023年10月19日に提出された、2023年第3四半期分のRopes Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。