で公開中です！
詳しく見る
MWM
Madison Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
8.86%
推定1年リターン
18.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.56%
1年予想リターン
+18.78%
3年間の予想リターン
+35.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.76億
運用資産残高の伸び率
-$1849万
(-3.7%)
資金フロー
-$366万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.58%
保有額
158
新規
6
買い増し
46
減少
66
解消
8
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$311万 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+$298万 |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+$290万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$180万 |
| 5 |
Toll Brothers
TOL
|
+$154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$405万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$251万 |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+$213万 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+$180万 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+$165万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.73% |
| 2 | 金融 | 16.95% |
| 3 | 情報技術 | 16.46% |
| 4 | ヘルスケア | 8.31% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2756万 | 5.79% |
87,269
-3,398
| -4% | -$112万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2305万 | 4.85% |
134,655
-356
| -0.3% | -$6.53万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $2243万 | 4.71% |
445,722
+14,886
| +3% | +$75万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1884万 | 3.96% |
142,909
-853
| -0.6% | -$11.1万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1873万 | 3.94% |
53,472
-48
| -0.1% | -$1.7万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1756万 | 3.69% |
44,720
+4,412
| +11% | +$180万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
7
CBRE Group
CBRE
$385億
| $1015万 | 2.13% |
137,406
-352
| -0.3% | -$2.92万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $946万 | 1.99% |
298,608
+13,939
| +5% | +$45.2万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $851万 | 1.79% |
65,067
+1,230
| +2% | +$15.9万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $822万 | 1.73% |
338,834
+19,024
| +6% | +$48.5万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
11
Brookfield
BN
$817億
| $800万 | 1.68% |
383,787
-79,841
| -17% | -$180万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
12
Brookfield Asset Management
BAM
$724億
| $766万 | 1.61% |
229,898
+123
| +0.1% | +$4,152 |
2022 Q4
3四半期
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $731万 | 1.54% |
35,164
+353
| +1% | +$7.94万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
14
Mastercard
MA
$5409億
| $726万 | 1.53% |
18,339
-1,477
| -7% | -$59.3万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $703万 | 1.48% |
13,938
+61
| +0.4% | +$3万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $701万 | 1.47% |
59,637
+654
| +1% | +$7.17万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $682万 | 1.43% |
36,066
+354
| +1% | +$7.05万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $674万 | 1.42% |
53,056
+1,108
| +2% | +$14.8万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $630万 | 1.32% |
114,734
+363
| +0.3% | +$2.19万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
20
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $623万 | 1.31% |
126,555
-4,895
| -4% | -$24万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $616万 | 1.29% |
36,506
-604
| -2% | -$9.8万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
22
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $602万 | 1.26% |
204,664
-18,940
| -8% | -$62.7万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
23
Gartner
IT
$130億
| $589万 | 1.24% |
17,148
+103
| +0.6% | +$3.59万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $564万 | 1.18% |
128,916
-2,337
| -2% | -$10.7万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $552万 | 1.16% |
18,870
-111
| -0.6% | -$3.47万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
RWA
GCMG
PC
PAM
CCA
WWM
AGP
KI
Madison Wealth Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Madison Wealth Managementは$4.76億相当のポジションを158件保有しており、前四半期の$4.94億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Madison Wealth Managementの2023年第3四半期の報告書には、新規 6件、46件増加しました、66件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLindeで、保有株数は7,819株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$405万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Madison Wealth Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLindeで、株数は7,819株、評価額は$291万でした。
- Madison Wealth Managementは2023年第3四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$311万でした。
- Madison Wealth Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$251万相当を減らしました。
- Madison Wealth Managementは2023年第3四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$405万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Madison Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.76億のポートフォリオの35%を占めています。
- Madison Wealth Managementは2023年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Madison Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$4.76億となりました。
2023年11月7日に提出された、2023年第3四半期分のMadison Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。