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PAM
Private Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.26億
売買回転率
11.19%
推定1年リターン
20.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.19%
1年予想リターン
+20.27%
3年間の予想リターン
+38.16%
5年予想リターン
+67.56%
10年間の推定リターン
+177.35%
AUM
$4.26億
運用資産残高の伸び率
-$9439万
(-18%)
資金フロー
-$7697万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.32%
保有額
134
新規
–
買い増し
15
減少
85
解消
15
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$39.1万 |
| 2 |
Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079
SREA
|
+$24.3万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$15.9万 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+$14万 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$5.25万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$510万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$475万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$451万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$370万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$358万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.86% |
| 2 | 金融 | 14.72% |
| 3 | ヘルスケア | 11.14% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.61% |
| 5 | 生活必需品 | 8.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $3455万 | 8.12% |
311,134
-38,880
| -11% | -$451万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2716万 | 6.38% |
158,625
-27,800
| -15% | -$510万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2295万 | 5.39% |
72,679
-14,376
| -17% | -$475万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2187万 | 5.14% |
165,833
-9,796
| -6% | -$127万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
5
Costco
COST
$4383億
| $1824万 | 4.28% |
32,283
-5,821
| -15% | -$321万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
6
Visa
V
$7558億
| $1609万 | 3.78% |
69,942
-15,378
| -18% | -$370万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1457万 | 3.42% |
114,647
-18,504
| -14% | -$248万 |
2014 Q2
37四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3601億
| $1445万 | 3.39% |
140,380
-23,197
| -14% | -$250万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1399万 | 3.29% |
96,494
-15,460
| -14% | -$232万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
10
Home Depot
HD
$3089億
| $1334万 | 3.13% |
44,144
-8,407
| -16% | -$270万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4413億
| $1268万 | 2.98% |
75,208
-10,504
| -12% | -$170万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
12
Micron Technology
MU
$9943億
| $1242万 | 2.92% |
182,600
-29,219
| -14% | -$196万 |
2015 Q1
34四半期
|
|
13
Bank of America
BAC
$3582億
| $1062万 | 2.5% |
388,006
-71,285
| -16% | -$211万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $986万 | 2.32% |
63,326
-13,415
| -17% | -$221万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $870万 | 2.04% |
24,846
-4,417
| -15% | -$157万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
16
Pfizer
PFE
$1686億
| $858万 | 2.01% |
258,550
-22,927
| -8% | -$81.1万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
17
Oracle
ORCL
$3887億
| $739万 | 1.74% |
69,766
-12,628
| -15% | -$146万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
18
Emerson Electric
EMR
$901億
| $641万 | 1.5% |
66,326
-1,521
| -2% | -$14.5万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1792億
| $613万 | 1.44% |
36,164
-4,838
| -12% | -$87.9万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
20
Eaton
ETN
$1520億
| $575万 | 1.35% |
26,945
-745
| -3% | -$16.1万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
|
21
RTX Corp
RTX
$2614億
| $560万 | 1.32% |
77,876
-41,750
| -35% | -$358万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $551万 | 1.29% |
94,957
-15,454
| -14% | -$94.7万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
23
Starbucks
SBUX
$1112億
| $506万 | 1.19% |
55,425
-11,140
| -17% | -$109万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
24
Salesforce
CRM
$1981億
| $467万 | 1.1% |
23,042
-8,538
| -27% | -$184万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $454万 | 1.07% |
10,625
-905
| -8% | -$40.3万 |
2018 Q2
21四半期
|
|
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Private Asset Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Private Asset Managementは$4.26億相当のポジションを134件保有しており、前四半期の$5.2億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Private Asset Managementは2023年第3四半期に純額で$7697万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、85銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はActivision Blizzardで、推定 $313万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Private Asset ManagementはWalt Disneyへの投資を推定$39.1万増やしました。
- Private Asset Managementは2023年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$39.1万でした。
- Private Asset Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$510万相当を減らしました。
- Private Asset Managementは2023年第3四半期にActivision Blizzardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$313万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Private Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.26億のポートフォリオの46%を占めています。
- Private Asset Managementは2023年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Private Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$4.26億となりました。
2023年10月20日に提出された、2023年第3四半期分のPrivate Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。