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PAM
Private Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 426 mi
Giro
11,19%
Retorno est. (1 ano)
20,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,19%
Retorno est. (1 ano)
+20,27%
Retorno est. (3 anos)
+38,16%
Retorno est. (5 anos)
+67,56%
Retorno est. (10 anos)
+177,35%
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 94,4 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,32%
Posição
134
Nova
–
Aumentada
15
Reduzida
85
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
6,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 391 mil |
| 2 |
Sempra 5.750% Junior Subordinated Notes due 2079
SREA
|
+US$ 243 mil |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 159 mil |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+US$ 140 mil |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 52,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,1 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 4,51 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 3,7 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 3,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,86% |
| 2 | Financeiro | 14,72% |
| 3 | Saúde | 11,14% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 34,6 mi | 8,12% |
311.134
-38.880
| -11% | -US$ 4,51 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,2 mi | 6,38% |
158.625
-27.800
| -15% | -US$ 5,1 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22,9 mi | 5,39% |
72.679
-14.376
| -17% | -US$ 4,75 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 21,9 mi | 5,14% |
165.833
-9.796
| -6% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 18,2 mi | 4,28% |
32.283
-5.821
| -15% | -US$ 3,21 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
6
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 16,1 mi | 3,78% |
69.942
-15.378
| -18% | -US$ 3,7 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,6 mi | 3,42% |
114.647
-18.504
| -14% | -US$ 2,48 mi |
2014 Q2
37 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 14,5 mi | 3,39% |
140.380
-23.197
| -14% | -US$ 2,5 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14 mi | 3,29% |
96.494
-15.460
| -14% | -US$ 2,32 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 13,3 mi | 3,13% |
44.144
-8.407
| -16% | -US$ 2,7 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 12,7 mi | 2,98% |
75.208
-10.504
| -12% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 12,4 mi | 2,92% |
182.600
-29.219
| -14% | -US$ 1,96 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 10,6 mi | 2,5% |
388.006
-71.285
| -16% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,9 mi | 2,32% |
63.326
-13.415
| -17% | -US$ 2,21 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,7 mi | 2,04% |
24.846
-4.417
| -15% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 8,58 mi | 2,01% |
258.550
-22.927
| -8% | -US$ 811 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 7,39 mi | 1,74% |
69.766
-12.628
| -15% | -US$ 1,46 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 6,41 mi | 1,5% |
66.326
-1.521
| -2% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,13 mi | 1,44% |
36.164
-4.838
| -12% | -US$ 879 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 5,75 mi | 1,35% |
26.945
-745
| -3% | -US$ 161 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,6 mi | 1,32% |
77.876
-41.750
| -35% | -US$ 3,58 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 5,51 mi | 1,29% |
94.957
-15.454
| -14% | -US$ 947 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 5,06 mi | 1,19% |
55.425
-11.140
| -17% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
24
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 4,67 mi | 1,1% |
23.042
-8.538
| -27% | -US$ 1,84 mi |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,54 mi | 1,07% |
10.625
-905
| -8% | -US$ 403 mil |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Private Asset Management no T3 2023
No T3 2023, Private Asset Management detinha 134 posições no valor de US$ 426 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 520 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Private Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 77 mi em T3 2023, encerrando 15 posições e reduzindo 85 participações. Sua saída mais significativa foi Activision Blizzard, uma posição estimada em US$ 3,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Private Asset Management adicionou cerca de US$ 391 mil a Walt Disney.
- Private Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 391 mil.
- A maior redução de Private Asset Management em T3 2023 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Private Asset Management encerrou totalmente sua posição em Activision Blizzard no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de Private Asset Management representam 46% de sua carteira de US$ 426 mi no T3 2023.
- Private Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 15 em T3 2023.
- O valor da carteira de Private Asset Management caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Asset Management referente a T3 2023, protocolado em 20 de out. de 2023.