Estamos no ar no ! Saiba mais
MWM

Madison Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 476 mi Giro 8,86%
Retorno est. (1 ano) 18,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,56%
Retorno est. (1 ano)
+18,78%
Retorno est. (3 anos)
+35,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,66 mi
Fluxo de capital (%)
-0,77%
10 maiores posições (%)
34,58%
Posição
158
Nova
6
Aumentada
46
Reduzida
66
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 3,11 mi
2
ícone de LIN
Linde
LIN
+US$ 2,98 mi
3
ícone de ECL
Ecolab
ECL
+US$ 2,9 mi
4
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,8 mi
5
ícone de TOL
Toll Brothers
TOL
+US$ 1,54 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 4,05 mi
2
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 2,51 mi
3
ícone de HHH
Howard Hughes
HHH
+US$ 2,13 mi
4
ícone de BN
Brookfield
BN
+US$ 1,8 mi
5
ícone de PYPL
PayPal
PYPL
+US$ 1,65 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 27,73%
2 Financeiro 16,95%
3 Tecnologia 16,46%
4 Saúde 8,31%
5 Serviços de comunicação 7,15%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 27,6 mi 5,79%
87.269
-3.398
-4% -US$ 1,12 mi
2019 Q4
15 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 23,1 mi 4,85%
134.655
-356
-0,3% -US$ 65,3 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de USFR
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
US$ 22,4 mi 4,71%
445.722
+14.886
+3% +US$ 750 mil
2022 Q1
6 trimestres
ícone de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 18,8 mi 3,96%
142.909
-853
-0,6% -US$ 111 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 18,7 mi 3,94%
53.472
-48
-0,1% -US$ 17 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de VOO
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 17,6 mi 3,69%
44.720
+4.412
+11% +US$ 1,8 mi
2019 Q4
15 trimestres
ícone de CBRE
7
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
US$ 10,1 mi 2,13%
137.406
-352
-0,3% -US$ 29,2 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de FNDF
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
US$ 9,46 mi 1,99%
298.608
+13.939
+5% +US$ 452 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 8,51 mi 1,79%
65.067
+1.230
+2% +US$ 159 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de FNDA
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
US$ 8,22 mi 1,73%
338.834
+19.024
+6% +US$ 485 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de BN
11
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
US$ 8 mi 1,68%
383.787
-79.841
-17% -US$ 1,8 mi
2019 Q4
15 trimestres
ícone de BAM
12
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 72,4 bi
US$ 7,66 mi 1,61%
229.898
+123
+0,1% +US$ 4,15 mil
2022 Q4
3 trimestres
ícone de LOW
13
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 7,31 mi 1,54%
35.164
+353
+1% +US$ 79,4 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de MA
14
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 7,26 mi 1,53%
18.339
-1.477
-7% -US$ 593 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de UNH
15
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 7,03 mi 1,48%
13.938
+61
+0,4% +US$ 30 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de XOM
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 7,01 mi 1,47%
59.637
+654
+1% +US$ 71,7 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de VB
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 6,82 mi 1,43%
36.066
+354
+1% +US$ 70,5 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de AMZN
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 6,74 mi 1,42%
53.056
+1.108
+2% +US$ 148 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de SCHW
19
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
US$ 6,3 mi 1,32%
114.734
+363
+0,3% +US$ 21,9 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de VUSB
20
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
US$ 6,23 mi 1,31%
126.555
-4.895
-4% -US$ 240 mil
2022 Q2
5 trimestres
ícone de CVX
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 6,16 mi 1,29%
36.506
-604
-2% -US$ 97,6 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de BIP
22
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
US$ 6,02 mi 1,26%
204.664
-18.940
-8% -US$ 627 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de IT
23
Gartner
IT
US$ 13 bi
US$ 5,89 mi 1,24%
17.148
+103
+0,6% +US$ 35,9 mil
2020 Q2
13 trimestres
ícone de VEA
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 5,64 mi 1,18%
128.916
-2.337
-2% -US$ 107 mil
2020 Q1
14 trimestres
ícone de ISRG
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
US$ 5,52 mi 1,16%
18.870
-111
-0,6% -US$ 34,7 mil
2019 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

RWA
Ropes Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 515 mi 21,76% Retorno est. (1 ano)
GCMG
Gyroscope Capital Management Group Naples, Florida AUM de US$ 436 mi 17,45% Retorno est. (1 ano)
PC
PM Capital Sydney, Australia AUM de US$ 426 mi 46,03% Retorno est. (1 ano)
PAM
Private Asset Management San Diego, California AUM de US$ 426 mi 20,27% Retorno est. (1 ano)
CCA
Castle Creek Arbitrage Avon, Colorado AUM de US$ 425 mi 7,4% Retorno est. (1 ano)
WWM
Windsor Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de US$ 546 mi 16,47% Retorno est. (1 ano)
AGP
Akaris Global Partners New York AUM de US$ 395 mi 40,82% Retorno est. (1 ano)
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands AUM de US$ 390 mi 222,61% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Madison Wealth Management no T3 2023

No T3 2023, Madison Wealth Management detinha 158 posições no valor de US$ 476 mi, uma queda de 3,7% em relação a US$ 494 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

O relatório de T3 2023 de Madison Wealth Management mostra 6 novas, 46 aumentaram, 66 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Linde: 7.819 ações no valor de US$ 2,91 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 4,05 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Madison Wealth Management no T3 2023 foi Linde: 7.819 ações no valor de US$ 2,91 mi.
  • Madison Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 3,11 mi.
  • A maior redução de Madison Wealth Management em T3 2023 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 2,51 mi.
  • Madison Wealth Management encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 4,05 mi.
  • As dez maiores posições de Madison Wealth Management representam 35% de sua carteira de US$ 476 mi no T3 2023.
  • Madison Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Madison Wealth Management caiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 476 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Madison Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 7 de nov. de 2023.