de Madison Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Madison Wealth Management Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 8,22 mi	Comprar	338.834 +19.024	+6%	+US$ 485 mil	1,73%	10
2023 Q2	US$ 8,07 mi	Comprar	319.810 +10.400	+3%	+US$ 250 mil	1,63%	11
2023 Q1	US$ 7,53 mi	Comprar	309.410 +33.316	+12%	+US$ 832 mil	1,63%	11
2022 Q4	US$ 6,45 mi	Comprar	276.094 +55.020	+25%	+US$ 1,29 mi	1,47%	20
2022 Q3	US$ 4,7 mi	Comprar	221.074 +52.044	+31%	+US$ 1,24 mi	1,15%	23
2022 Q2	US$ 3,82 mi	Comprar	169.030 +3.216	+2%	+US$ 79,4 mil	0,93%	34
2022 Q1	US$ 4,43 mi	Comprar	165.814 +22.062	+15%	+US$ 585 mil	0,93%	29
2021 Q4	US$ 4 mi	Comprar	143.752 +15.466	+12%	+US$ 426 mil	0,8%	34
2021 Q3	US$ 3,38 mi	Comprar	128.286 +8.830	+7%	+US$ 234 mil	0,74%	38
2021 Q2	US$ 3,25 mi	Comprar	119.456 +30.110	+34%	+US$ 802 mil	0,72%	39
2021 Q1	US$ 2,26 mi	Comprar	89.346 +25.338	+40%	+US$ 613 mil	0,55%	46
2020 Q4	US$ 1,37 mi	Comprar	64.008 +21.444	+50%	+US$ 413 mil	0,36%	60
2020 Q3	US$ 703 mil	Comprar	42.564 +5.352	+14%	+US$ 89,8 mil	0,21%	80
2020 Q2	US$ 590 mil	Comprar	37.212 +6.562	+21%	+US$ 97,1 mil	0,19%	83
2020 Q1	US$ 396 mil	Vender	30.650 -73.080	-70%	-US$ 1,3 mi	0,16%	87
2019 Q4	US$ 2,09 mi	Comprar	+103.730	Nova	+US$ 2,02 mi	0,6%	38

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

CGL

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de US$ 1,75 bi 19,04% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de US$ 978 mi 12,87% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Madison Wealth Management em FNDA no T3 2023

Madison Wealth Management aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 5,9% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 485 mil em ações e elevando a posição para 338.834 ações, avaliadas em US$ 8,22 mi. A posição representa 1,73% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Madison Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então. 306 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Madison Wealth Management detinha 338.834 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 8,22 mi.
Madison Wealth Management comprou 19.024 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 485 mil.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 1,73% da carteira de Madison Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 10.
Madison Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T4 2019 e a manteve por 16 trimestres desde então.
306 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Madison Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 7 de nov. de 2023.