Estamos no ar no !
Saiba mais
RWA
Ropes Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 515 mi
Giro
14,79%
Retorno est. (1 ano)
21,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,04%
Retorno est. (1 ano)
+21,76%
Retorno est. (3 anos)
+71,02%
Retorno est. (5 anos)
+189,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 515 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 87,4 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 67,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,45%
Posição
284
Nova
10
Aumentada
44
Reduzida
163
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 715 mil |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 596 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+US$ 5,51 mi |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$ 4,42 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,03 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,15 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 2,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,81% |
| 2 | Tecnologia | 22,36% |
| 3 | Saúde | 10,2% |
| 4 | Financeiro | 8,24% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,5 mi | 6,5% |
195.650
-10.124
| -5% | -US$ 1,86 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 32,7 mi | 6,35% |
103.673
-12.192
| -11% | -US$ 4,03 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 22 mi | 4,27% |
51.280
-2.111
| -4% | -US$ 944 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 22 mi | 4,27% |
103.545
+5.333
| +5% | +US$ 1,18 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 12,8 mi | 2,48% |
108.782
-17.763
| -14% | -US$ 1,95 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,1 mi | 2,15% |
87.196
-6.643
| -7% | -US$ 890 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 9,8 mi | 1,9% |
67.105
-5.366
| -7% | -US$ 820 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,8 mi | 1,9% |
67.450
-2.728
| -4% | -US$ 409 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,5 mi | 1,85% |
61.171
-9.203
| -13% | -US$ 1,52 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,13 mi | 1,77% |
201.192
-66.720
| -25% | -US$ 3,15 mi |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 8,92 mi | 1,73% |
94.587
-2.156
| -2% | -US$ 215 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,81 mi | 1,71% |
22.423
-61
| -0,3% | -US$ 24,9 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,67 mi | 1,68% |
66.220
-5.095
| -7% | -US$ 659 mil |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,09 mi | 1,57% |
23.104
+2.016
| +10% | +US$ 715 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,5 mi | 1,46% |
44.256
-2.150
| -5% | -US$ 390 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,26 mi | 1,41% |
24.012
-1.907
| -7% | -US$ 613 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
17
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 6,88 mi | 1,34% |
28.611
-914
| -3% | -US$ 223 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 6,67 mi | 1,29% |
201.003
-18.896
| -9% | -US$ 668 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
19
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
| US$ 5,86 mi | 1,14% |
174.479
-2.965
| -2% | -US$ 104 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,86 mi | 1,14% |
44.418
-3.521
| -7% | -US$ 458 mil |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 5,44 mi | 1,06% |
38.809
-3.652
| -9% | -US$ 520 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 5,31 mi | 1,03% |
10
+2
| +25% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 5,29 mi | 1,03% |
92.376
-40.856
| -31% | -US$ 2,83 mi |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 5,11 mi | 0,99% |
34.266
-4.191
| -11% | -US$ 615 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 5,06 mi | 0,98% |
73.380
-12.553
| -15% | -US$ 899 mil |
2015 Q1
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WWM
MWM
GCMG
PC
PAM
CCA
AGP
KI
Revisão da carteira de Ropes Wealth Advisors no T3 2023
No T3 2023, Ropes Wealth Advisors detinha 284 posições no valor de US$ 515 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 603 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Ropes Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 67,3 mi em T3 2023, encerrando 32 posições e reduzindo 163 participações. Sua saída mais significativa foi DraftKings, uma posição estimada em US$ 5,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Ropes Wealth Advisors abriu uma nova posição em DoorDash no valor de US$ 582 mil.
- A maior compra de Ropes Wealth Advisors no T3 2023 foi DoorDash: 7.326 ações no valor de US$ 582 mil.
- Ropes Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 1,18 mi.
- A maior redução de Ropes Wealth Advisors em T3 2023 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 4,03 mi.
- Ropes Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em DraftKings no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,51 mi.
- As dez maiores posições de Ropes Wealth Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 515 mi no T3 2023.
- Ropes Wealth Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 32 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ropes Wealth Advisors caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 515 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ropes Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 19 de out. de 2023.