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Fund Management at Engine No 1 Ativos da carteira
AUM
US$ 653 mi
Giro
10,33%
Retorno est. (1 ano)
30,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,64%
Retorno est. (1 ano)
+30,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 653 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 110 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,38%
Posição
455
Nova
30
Aumentada
391
Reduzida
17
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 38,5 mi |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 9,11 mi |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 4,16 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LTHM
Livent Corporation
LTHM
|
+US$ 3,92 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 3,9 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,58% |
| 2 | Industriais | 18,21% |
| 3 | Saúde | 10,49% |
| 4 | Financeiro | 9,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 41,9 mi | 6,41% |
132.588
+27.575
| +26% | +US$ 9,11 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 36 mi | 5,51% |
+210.177
| Nova | +US$ 38,5 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
3
Deslistada
Sandstorm Gold
SAND
| US$ 20,9 mi | 3,2% |
+103.614
| Nova | +US$ 544 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,5 mi | 2,53% |
129.854
+13.640
| +12% | +US$ 1,83 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,9 mi | 2,43% |
364.660
+35.730
| +11% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 13,6 mi | 2,09% |
115.858
+35.869
| +45% | +US$ 3,93 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 12,6 mi | 1,93% |
61.966
+19.114
| +45% | +US$ 4,16 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
8
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 12,2 mi | 1,87% |
85.690
+24.784
| +41% | +US$ 3,68 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 11,2 mi | 1,72% |
+301.724
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,1 mi | 1,7% |
84.849
+7.505
| +10% | +US$ 971 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 11,1 mi | 1,7% |
125.801
+32.302
| +35% | +US$ 2,9 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 9,9 mi | 1,51% |
39.491
+4.418
| +13% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,5 mi | 1,46% |
31.787
+2.986
| +10% | +US$ 900 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,5 mi | 1,46% |
72.179
+5.646
| +8% | +US$ 734 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 9,14 mi | 1,4% |
26.081
+2.865
| +12% | +US$ 1,02 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 8,69 mi | 1,33% |
56.997
-10.447
| -15% | -US$ 1,69 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 7,76 mi | 1,19% |
56.029
-27.203
| -33% | -US$ 3,9 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
18
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,88 bi
| US$ 7,57 mi | 1,16% |
182.117
+53.366
| +41% | +US$ 2,35 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 6,68 mi | 1,02% |
13.248
+1.127
| +9% | +US$ 555 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 6,44 mi | 0,99% |
99.292
+28.288
| +40% | +US$ 1,78 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,13 mi | 0,94% |
11.405
+1.147
| +11% | +US$ 591 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,03 mi | 0,92% |
41.561
+3.517
| +9% | +US$ 527 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,36 mi | 0,82% |
34.440
+607
| +2% | +US$ 100 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,29 mi | 0,81% |
22.980
+1.912
| +9% | +US$ 460 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,92 mi | 0,75% |
33.715
+3.029
| +10% | +US$ 463 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WWM
RWA
MWM
MAM
Revisão da carteira de Fund Management at Engine No 1 no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Fund Management at Engine No 1 detinha 455 posições avaliadas em US$ 653 mi, alta de 20% em relação a US$ 543 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Fund Management at Engine No 1 alocou US$ 107 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 30 novas posições e aumentando 391 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Apple: 210.177 ações no valor de US$ 36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 3,9 mi.
- A maior compra de Fund Management at Engine No 1 no T3 2023 foi Apple: 210.177 ações no valor de US$ 36 mi.
- Fund Management at Engine No 1 foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 9,11 mi.
- A maior redução de Fund Management at Engine No 1 em T3 2023 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 3,9 mi.
- Fund Management at Engine No 1 encerrou totalmente sua posição em Livent Corporation no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,92 mi.
- As dez maiores posições de Fund Management at Engine No 1 representam 29% de sua carteira de US$ 653 mi no T3 2023.
- Fund Management at Engine No 1 abriu 30 novas posições e encerrou 17 em T3 2023.
- O valor da carteira de Fund Management at Engine No 1 subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 653 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fund Management at Engine No 1 referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.