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Fund Management at Engine No 1 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.53억
회전율
10.33%
1년 추정 수익률
30.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.64%
1년 예상 수익률
+30.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.53억
AUM 성장
+US$1.1억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.38%
보유액
455
신규
30
증가
391
축소
17
청산됨
17
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3854만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$995만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$911만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$416만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$393만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LTHM
Livent Corporation
LTHM
|
+US$392만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$390만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$239만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$186만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.58% |
| 2 | 산업재 | 18.21% |
| 3 | 건강관리 | 10.49% |
| 4 | 금융 | 9.55% |
| 5 | 임의소비재 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4186만 | 6.41% |
132,588
+27,575
| +26% | +US$911만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3598만 | 5.51% |
+210,177
| 신규 | +US$3854만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Sandstorm Gold
SAND
| US$2089만 | 3.2% |
+103,614
| 신규 | +US$54.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1651만 | 2.53% |
129,854
+13,640
| +12% | +US$183만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1586만 | 2.43% |
364,660
+35,730
| +11% | +US$160만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1362만 | 2.09% |
115,858
+35,869
| +45% | +US$393만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1262만 | 1.93% |
61,966
+19,114
| +45% | +US$416만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
8
Republic Services
RSG
US$709억
| US$1221만 | 1.87% |
85,690
+24,784
| +41% | +US$368만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
9
Vertiv
VRT
US$795억
| US$1122만 | 1.72% |
+301,724
| 신규 | +US$995만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1110만 | 1.7% |
84,849
+7,505
| +10% | +US$97.1만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1110만 | 1.7% |
125,801
+32,302
| +35% | +US$290만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$988만 | 1.51% |
39,491
+4,418
| +13% | +US$113만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$954만 | 1.46% |
31,787
+2,986
| +10% | +US$90만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$952만 | 1.46% |
72,179
+5,646
| +8% | +US$73.4만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$914만 | 1.4% |
26,081
+2,865
| +12% | +US$102만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
16
Waste Management
WM
US$907억
| US$869만 | 1.33% |
56,997
-10,447
| -15% | -US$169만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$776만 | 1.19% |
56,029
-27,203
| -33% | -US$390만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
18
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$28.8억
| US$757만 | 1.16% |
182,117
+53,366
| +41% | +US$235만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$668만 | 1.02% |
13,248
+1,127
| +9% | +US$55.5만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$644만 | 0.99% |
99,292
+28,288
| +40% | +US$178만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$613만 | 0.94% |
11,405
+1,147
| +11% | +US$59.1만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$603만 | 0.92% |
41,561
+3,517
| +9% | +US$52.7만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$536만 | 0.82% |
34,440
+607
| +2% | +US$10만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$529만 | 0.81% |
22,980
+1,912
| +9% | +US$46만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$492만 | 0.75% |
33,715
+3,029
| +10% | +US$46.3만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WWM
RWA
MWM
MAM
Fund Management at Engine No 1의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Fund Management at Engine No 1는 US$6.53억 상당의 455개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.43억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Fund Management at Engine No 1는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.07억을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 391개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple으로, 210,177주를 보유했으며 가치는 US$3598만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Applied Materials으로, 보유분을 추정 US$390만 규모 줄였습니다.
- Fund Management at Engine No 1의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$3598만 상당의 210,177주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fund Management at Engine No 1로, 추정 증가액은 US$911만 규모예요.
- Fund Management at Engine No 1의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$390만예요.
- Fund Management at Engine No 1는 2023년 3분기에 Livent Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$392만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fund Management at Engine No 1의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.53억 중 29%를 차지해요.
- Fund Management at Engine No 1는 2023년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Fund Management at Engine No 1의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$6.53억에 이르렀어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Fund Management at Engine No 1의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.