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MAM
Mastrapasqua Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.53억
회전율
7.74%
1년 추정 수익률
37.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.16%
1년 예상 수익률
+37.36%
3년 예상 수익률
+54.87%
5년 예상 수익률
+127.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.53억
AUM 성장
-US$3603만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$903만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.55%
보유액
155
신규
6
증가
33
축소
107
청산됨
6
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$103만 |
| 2 |
Hexcel
HXL
|
+US$92.9만 |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$92.2만 |
| 4 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$90.5만 |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$89.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$201만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$138만 |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+US$137만 |
| 4 |
Bloomin' Brands
BLMN
|
+US$125만 |
| 5 |
Timken Company
TKR
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.55% |
| 2 | 헬스케어 | 15.61% |
| 3 | 산업재 | 15.14% |
| 4 | 금융 | 10.14% |
| 5 | 임의소비재 | 8.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$6230만 | 7.3% |
1,432,180
-44,900
| -3% | -US$201만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$5339만 | 6.26% |
169,101
-1,337
| -0.8% | -US$44.2만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$5101만 | 5.98% |
297,910
-7,512
| -2% | -US$138만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$2718만 | 3.19% |
327,270
-3,650
| -1% | -US$31.6만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2365만 | 2.77% |
44,031
-200
| -0.5% | -US$10.3만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2207만 | 2.59% |
73,530
-285
| -0.4% | -US$8.59만 |
2014 Q4
35개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91조
| US$2152만 | 2.52% |
163,196
-1,247
| -0.8% | -US$16.2만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$2104만 | 2.47% |
165,477
-693
| -0.4% | -US$9.29만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7682억
| US$1959만 | 2.3% |
85,157
-433
| -0.5% | -US$10.4만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2468억
| US$1854만 | 2.17% |
36,626
-291
| -0.8% | -US$15.5만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4455억
| US$1767만 | 2.07% |
31,276
-285
| -0.9% | -US$15.7만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
12
Marsh
MRSH
US$941억
| US$1659만 | 1.94% |
87,179
-572
| -0.7% | -US$11만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$334억
| US$1592만 | 1.87% |
91,519
-177
| -0.2% | -US$3.21만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3176억
| US$1532만 | 1.8% |
50,704
-40
| -0.1% | -US$1.29만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2389억
| US$1527만 | 1.79% |
56,828
-397
| -0.7% | -US$9.9만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2592억
| US$1375만 | 1.61% |
190,983
-1,088
| -0.6% | -US$9.32만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3165억
| US$1250만 | 1.47% |
45,783
-60
| -0.1% | -US$1.63만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
18
IQVIA
IQV
US$457억
| US$1201만 | 1.41% |
61,066
-103
| -0.2% | -US$2.24만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9505억
| US$1135만 | 1.33% |
212,892
-855
| -0.4% | -US$4.55만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$599억
| US$1129만 | 1.32% |
56,453
-1,002
| -2% | -US$20.7만 |
2014 Q2
37개 분기
|
|
21
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$688억
| US$1098만 | 1.29% |
48,194
-713
| -1% | -US$16만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
US$404억
| US$1057만 | 1.24% |
135,467
-1,300
| -1% | -US$10.9만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1783억
| US$1030만 | 1.21% |
106,315
+553
| +0.5% | +US$5.81만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3741억
| US$1009만 | 1.18% |
69,183
+138
| +0.2% | +US$2.11만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1839억
| US$970만 | 1.14% |
57,239
+308
| +0.5% | +US$5.59만 |
2015 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
WWM
Mastrapasqua Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Mastrapasqua Asset Management의 보유 포지션은 155개, 총액은 US$8.53억였으며 전 분기 US$8.89억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Mastrapasqua Asset Management의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 33개 증가, 107개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Target 주식으로, 8,106주를 보유했으며 가치는 US$89.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$201만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 34%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Mastrapasqua Asset Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Target 주식으로, US$89.6만 상당의 8,106주를 매수했어요.
- Mastrapasqua Asset Management 측이 2023년 3분기에 Hexcel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$92.9만 규모예요.
- Mastrapasqua Asset Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$201만예요.
- Mastrapasqua Asset Management 측은 2023년 3분기에 Corteva 보유분을 전량 매도해 추정 US$137만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mastrapasqua Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.53억 중 38% 비중을 차지해요.
- Mastrapasqua Asset Management 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Mastrapasqua Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$8.53억 규모가 됐어요.
2023년 10월 25일에 제출된 Mastrapasqua Asset Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.