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Comerica Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
11.09%
1년 추정 수익률
16.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.18%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+25.63%
5년 예상 수익률
+49.47%
10년 예상 수익률
+129.82%
AUM
US$12억
AUM 성장
-US$2.38억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.14%
보유액
487
신규
15
증가
127
축소
292
청산됨
39
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$947만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$641만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$411만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$363만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$332만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2296만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$845만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$833만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$749만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$712만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.41% |
| 2 | 정보기술 | 9.48% |
| 3 | 건강관리 | 6.32% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 금융 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6584만 | 5.47% |
152,619
-9,726
| -6% | -US$435만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$3531만 | 2.93% |
488,345
-24,651
| -5% | -US$182만 |
2014 Q3
36개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$3277만 | 2.72% |
138,910
-26,116
| -16% | -US$639만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$3066만 | 2.55% |
701,413
-159,307
| -19% | -US$712만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$2543만 | 2.11% |
368,994
-23,049
| -6% | -US$165만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2154만 | 1.79% |
429,880
+1,615
| +0.4% | +US$8.46만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2148만 | 1.78% |
819,891
-32,124
| -4% | -US$87.7만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2109만 | 1.75% |
58,775
+11,094
| +23% | +US$411만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2065만 | 1.71% |
916,863
-19,179
| -2% | -US$44.9만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1605만 | 1.33% |
50,818
-9,091
| -15% | -US$300만 |
2014 Q1
38개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1601만 | 1.33% |
37,310
-14,236
| -28% | -US$633만 |
2015 Q1
34개 분기
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1512만 | 1.26% |
136,911
-208,256
| -60% | -US$2296만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1510만 | 1.25% |
114,108
-25,010
| -18% | -US$341만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1454만 | 1.21% |
153,436
+3,073
| +2% | +US$30.7만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1394만 | 1.16% |
81,416
-32,740
| -29% | -US$600만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1273만 | 1.06% |
25,258
-577
| -2% | -US$28.4만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$1259만 | 1.05% |
204,818
-44,487
| -18% | -US$284만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1238만 | 1.03% |
69,713
+733
| +1% | +US$13.8만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1206만 | 1% |
175,713
+24,520
| +16% | +US$174만 |
2013 Q2
41개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1102만 | 0.91% |
158,391
+19,527
| +14% | +US$142만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1075만 | 0.89% |
219,685
+66,956
| +44% | +US$332만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1016만 | 0.84% |
18,923
-4,170
| -18% | -US$215만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1012만 | 0.84% |
97,971
+1,093
| +1% | +US$11.7만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1007만 | 0.84% |
25,536
+984
| +4% | +US$40.2만 |
2016 Q3
28개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$996만 | 0.83% |
132,450
-16,099
| -11% | -US$121만 |
2014 Q2
37개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Comerica Securities의 보유 포지션은 487개, 총액은 US$12억였으며 전 분기 US$14.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Comerica Securities은(는) 2023년 3분기에 순 US$1.95억을 회수했으며, 39개 포지션을 청산하고 292개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 US$310만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Comerica Securities는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF에 US$950만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, US$950만 상당의 187,132주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Comerica Securities로, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2296만예요.
- Comerica Securities는 2023년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comerica Securities의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 24%를 차지해요.
- Comerica Securities는 2023년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Comerica Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$12억가 됐어요.
2023년 10월 26일에 제출된 Comerica Securities의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.