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Comerica Securities 投資組合持股
AUM
US$12億
週轉率
11.09%
1年估算報酬率
16.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.18%
1年估算報酬率
+16.58%
3年估算報酬率
+25.63%
5年估算報酬率
+49.47%
10年估算報酬率
+129.82%
AUM
US$12億
AUM 成長
-US$2.38億
(-16%)
資金流向
-US$1.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.14%
持股
487
新
15
增持
127
減碼
292
已平倉
39
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$947萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$641萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$411萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$363萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$332萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2296萬 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$845萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$833萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$749萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$712萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.41% |
| 2 | 科技 | 9.48% |
| 3 | 醫療保健 | 6.32% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.76% |
| 5 | 金融 | 4.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6584萬 | 5.47% |
152,619
-9,726
| -6% | -US$435萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$3531萬 | 2.93% |
488,345
-24,651
| -5% | -US$182萬 |
2014 Q3
36個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3277萬 | 2.72% |
138,910
-26,116
| -16% | -US$639萬 |
2018 Q2
21個季度
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$3066萬 | 2.55% |
701,413
-159,307
| -19% | -US$712萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2543萬 | 2.11% |
368,994
-23,049
| -6% | -US$165萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2154萬 | 1.79% |
429,880
+1,615
| +0.4% | +US$8.46萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2148萬 | 1.78% |
819,891
-32,124
| -4% | -US$87.7萬 |
2021 Q2
9個季度
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2109萬 | 1.75% |
58,775
+11,094
| +23% | +US$411萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2065萬 | 1.71% |
916,863
-19,179
| -2% | -US$44.9萬 |
2021 Q3
8個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1605萬 | 1.33% |
50,818
-9,091
| -15% | -US$300萬 |
2014 Q1
38個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1601萬 | 1.33% |
37,310
-14,236
| -28% | -US$633萬 |
2015 Q1
34個季度
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1512萬 | 1.26% |
136,911
-208,256
| -60% | -US$2296萬 |
2016 Q4
27個季度
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1510萬 | 1.25% |
114,108
-25,010
| -18% | -US$341萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1454萬 | 1.21% |
153,436
+3,073
| +2% | +US$30.7萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1394萬 | 1.16% |
81,416
-32,740
| -29% | -US$600萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1273萬 | 1.06% |
25,258
-577
| -2% | -US$28.4萬 |
2017 Q1
26個季度
|
|
17
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$1259萬 | 1.05% |
204,818
-44,487
| -18% | -US$284萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1238萬 | 1.03% |
69,713
+733
| +1% | +US$13.8萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1206萬 | 1% |
175,713
+24,520
| +16% | +US$174萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1102萬 | 0.91% |
158,391
+19,527
| +14% | +US$142萬 |
2017 Q1
26個季度
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1075萬 | 0.89% |
219,685
+66,956
| +44% | +US$332萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1016萬 | 0.84% |
18,923
-4,170
| -18% | -US$215萬 |
2018 Q3
20個季度
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1012萬 | 0.84% |
97,971
+1,093
| +1% | +US$11.7萬 |
2018 Q1
22個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1007萬 | 0.84% |
25,536
+984
| +4% | +US$40.2萬 |
2016 Q3
28個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$996萬 | 0.83% |
132,450
-16,099
| -11% | -US$121萬 |
2014 Q2
37個季度
|
|
相似基金
MAM
Comerica Securities的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Comerica Securities持有487個部位，管理資產為US$12億，較前一季的US$14.4億減少16%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Comerica Securities於2023年第3季淨撤出US$1.95億，平倉39個部位，並減持292檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$310萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的61%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Comerica Securities新建了iShares Treasury Floating Rate Bond ETF的部位，價值US$950萬。
- Comerica Securities在2023年第3季最大筆買進的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF：共買進187,132股，價值US$950萬。
- Comerica Securities在2023年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$411萬。
- Comerica Securities在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2296萬。
- Comerica Securities於2023年第3季完全出清iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$310萬。
- 在2023年第3季，Comerica Securities的投資組合規模為US$12億，前十大持股占24%。
- Comerica Securities在2023年第3季新增了15個部位，並平倉39個部位。
- Comerica Securities的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$12億。
根據Comerica Securities的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月26日提交。