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Foster Dykema Cabot & Co 投資組合持股
AUM
US$8.27億
週轉率
23.36%
1年估算報酬率
18.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.48%
1年估算報酬率
+18.87%
3年估算報酬率
+34.03%
5年估算報酬率
+67.09%
10年估算報酬率
+162.68%
AUM
US$8.27億
AUM 成長
-US$2304萬
(-2.7%)
資金流向
+US$47.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.69%
持股
411
新
20
增持
39
減碼
33
已平倉
76
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$239萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$57.5萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$56.8萬 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$37.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$31.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
|
+US$48.9萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$48.9萬 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$43.2萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$35.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.94% |
| 2 | 科技 | 11.33% |
| 3 | 醫療保健 | 9.22% |
| 4 | 金融 | 8.28% |
| 5 | 工業 | 7.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.82億 | 22.03% |
426,018
+703
| +0.2% | +US$31.3萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$8818萬 | 10.66% |
1,757,225
+47,768
| +3% | +US$239萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$3477萬 | 4.2% |
690,100
+6,185
| +0.9% | +US$31.1萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3304萬 | 4% |
259,949
-3,646
| -1% | -US$48.9萬 |
2018 Q1
22個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3119萬 | 3.77% |
98,782
-108
| -0.1% | -US$3.57萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2896萬 | 3.5% |
53,922
-115
| -0.2% | -US$5.93萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
7
Costco
COST
US$4383億
| US$2623萬 | 3.17% |
46,424
-231
| -0.5% | -US$12.8萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
8
Amphenol
APH
US$1957億
| US$2444萬 | 2.96% |
1,163,984
-3,060
| -0.3% | -US$6.58萬 |
2018 Q2
21個季度
|
|
9
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$2300萬 | 2.78% |
122,963
-317
| -0.3% | -US$6.36萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2158萬 | 2.61% |
42,640
-18
| -0% | -US$9,592 |
2019 Q1
18個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2137萬 | 2.58% |
147,344
+354
| +0.2% | +US$5.31萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2123萬 | 2.57% |
60,605
-526
| -0.9% | -US$18.7萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$2064萬 | 2.5% |
59,357
+42
| +0.1% | +US$1.47萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$2049萬 | 2.48% |
202,080
+267
| +0.1% | +US$2.86萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
15
Accenture
ACN
US$1406億
| US$2030萬 | 2.45% |
66,091
-157
| -0.2% | -US$4.95萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
16
American Express
AXP
US$2118億
| US$1963萬 | 2.37% |
131,566
-155
| -0.1% | -US$2.54萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
17
Prologis
PLD
US$1195億
| US$1802萬 | 2.18% |
160,640
+556
| +0.3% | +US$6.8萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1751萬 | 2.12% |
136,034
+688
| +0.5% | +US$9.13萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
19
Waste Management
WM
US$907億
| US$1700萬 | 2.06% |
111,521
+426
| +0.4% | +US$6.89萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$1558萬 | 1.88% |
74,980
-48
| -0.1% | -US$1.08萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$1470萬 | 1.78% |
33,407
+9
| +0% | +US$3,952 |
2022 Q3
4個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1449萬 | 1.75% |
84,619
-1,100
| -1% | -US$20.2萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1390萬 | 1.68% |
419,217
+1,287
| +0.3% | +US$4.43萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1345萬 | 1.63% |
209,000
-5,359
| -3% | -US$35.9萬 |
2014 Q4
35個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1280萬 | 1.55% |
60,235
-1,271
| -2% | -US$28.1萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
相似基金
MAM
WWM
RWA
Foster Dykema Cabot & Co的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Foster Dykema Cabot & Co持有411個部位，管理資產為US$8.27億，較前一季的US$8.5億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Foster Dykema Cabot & Co的2023年第3季申報資料顯示有新增20項、增加39檔、減碼33檔持股和已平倉76筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Select Dividend ETF：共1,766股，價值US$19萬。 最大的一筆賣出是Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund，估計金額為US$48.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的50%上升，其次為科技和醫療保健。
- Foster Dykema Cabot & Co在2023年第3季最大筆買進的是iShares Select Dividend ETF：共買進1,766股，價值US$19萬。
- Foster Dykema Cabot & Co在2023年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$239萬。
- Foster Dykema Cabot & Co在2023年第3季最大幅度減持的標的是Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund，估計減持了US$48.9萬。
- Foster Dykema Cabot & Co於2023年第3季完全出清Vanguard Russell 3000 ETF，估計賣出金額為US$24.7萬。
- 在2023年第3季，Foster Dykema Cabot & Co的投資組合規模為US$8.27億，前十大持股占60%。
- Foster Dykema Cabot & Co在2023年第3季新增了20個部位，並平倉76個部位。
- Foster Dykema Cabot & Co的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$8.27億。
根據Foster Dykema Cabot & Co的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月14日提交。